Ares Capital Évaluation
Le site ARCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARCC ( $22.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARCC?
Mesure clé : Comme ARCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARCC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | US$1.58b |
| Capitalisation boursière | US$14.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | n/a | ||
ARCC Ares Capital | 9x | -4.5% | US$14.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de ARCC par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARCC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.02 | US$22.46 +2.0% | 4.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$21.00 | US$22.43 +6.8% | 5.0% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$20.74 | US$22.11 +6.6% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$21.08 | US$22.11 +4.9% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$20.83 | US$22.14 +6.3% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$20.71 | US$21.97 +6.1% | 3.9% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$21.57 | US$21.97 +1.8% | 3.9% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$20.85 | US$21.93 +5.2% | 4.2% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$20.39 | US$21.67 +6.3% | 4.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$20.23 | US$21.63 +6.9% | 4.5% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$20.08 | US$21.03 +4.7% | 4.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$20.03 | US$20.94 +4.5% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$19.92 | US$20.94 +5.1% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$19.19 | US$20.94 +9.1% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | US$21.00 | 16 |
| Oct ’24 | US$19.47 | US$20.89 +7.3% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$20.74 | 16 |
| Sep ’24 | US$19.50 | US$20.89 +7.1% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$21.08 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.53 | US$20.89 +7.0% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$20.83 | 16 |
| Jul ’24 | US$18.79 | US$20.44 +8.8% | 5.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.71 | 16 |
| Jun ’24 | US$19.02 | US$20.43 +7.4% | 6.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$21.57 | 15 |
| May ’24 | US$18.26 | US$20.43 +11.9% | 6.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.85 | 15 |
| Apr ’24 | US$18.28 | US$21.13 +15.6% | 5.1% | US$24.00 | US$20.00 | US$20.39 | 15 |
| Mar ’24 | US$19.35 | US$21.13 +9.2% | 5.1% | US$24.00 | US$20.00 | US$20.23 | 15 |
| Feb ’24 | US$19.68 | US$20.89 +6.2% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.08 | 14 |
| Jan ’24 | US$18.47 | US$20.87 +13.0% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.03 | 15 |
| Dec ’23 | US$19.30 | US$20.87 +8.1% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$19.92 | 15 |
| Nov ’23 | US$19.58 | US$21.00 +7.3% | 2.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$19.19 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%