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Ares Capital NasdaqGS:ARCC Rapport sur les actions

Dernier prix

US$22.21

Capitalisation boursière

US$14.1b

7D

1.2%

1Y

8.4%

Mise à jour

02 Jan, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.1b

ARCC Aperçu des actions

Ares Capital Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans l'acquisition, la recapitalisation, la dette mezzanine, les restructurations, le financement de sauvetage et les transactions de rachat par emprunt d'entreprises du marché intermédiaire. Plus de détails

ARCC analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation4/6
Croissance future0/6
Performances passées5/6
Santé financière2/6
Dividendes5/6

Mes notes

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Ares Capital Corporation Concurrents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Ares Capital
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$22.21
Plus haut sur 52 semainesUS$22.44
Plus bas sur 52 semainesUS$19.32
Bêta1.06
Variation sur 1 mois0.14%
Variation sur 3 mois5.51%
Variation sur 1 an8.45%
Variation sur 3 ans6.06%
Variation sur 5 ans18.71%
Évolution depuis l'introduction en bourse47.87%

Nouvelles et mises à jour récentes

Ares Capital: Bullish Due To Higher Deal Activity

Dec 25

Ares Capital: BDC Market Leader That You Shouldn't Miss Buying

Nov 27

Ares Capital: A Magnificent 9% Yielding Cash Cow

Nov 20

Ares Capital: A Strong Q3 With Income Peak Likely Behind Us

Nov 12

Ares Capital: One Of The Safest High-Yielders Your Money Can Buy (Rating Upgrade)

Nov 04

Recent updates

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Dec 25

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Nov 27

Ares Capital: A Magnificent 9% Yielding Cash Cow

Nov 20

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Nov 12

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Nov 04

Ares Capital: 8.9% Yield Standout Among BDC Peers

Oct 29

Ares Capital: Still Cheap Even As The Fed Shifts Down

Oct 19

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Sep 30

I Made Ares Capital One Of My Top BDC Positions

Sep 20

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Sep 06

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Aug 20

My Favorite Recession BDC: Ares Capital

Aug 12

Ares Capital: The Pros And Cons After Q2 FY24 Results (Rating Upgrade)

Aug 06

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Jul 31

Ares Capital: One Of The Best Buys In The BDC Sector

Jul 21

Ares Capital: Keep Riding On Your Winning BDC Bets

Jun 30

Ares Capital: Another Strong Quarter Despite A Decline In Net Income

Jun 05

Ares Capital: Strong Performance And Low Leverage Signal Higher Dividends

May 24

Ares Capital: Building A Big-Yield Portfolio (BDCs, CEFs, REITs)

May 10

Ares Capital: A 9.2% Yielding BDC Cash Cow

May 03

Ares Capital: High Quality But Awaiting Better Entry (Downgrade)

Apr 26

Ares Capital: Attractive For Income Investors Yielding 9.6% Heading Into A Lower Rate Environment

Mar 25

Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)

Mar 13

Looking At Ares Capital's Financials Under Lower Interest Rates

Feb 20

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Feb 12

Ares Capital: Dividend Looks Secure

Jan 30

Better Buy: Ares Capital Or Oaktree Specialty Lending? - Big Yields +10%

Oct 17

Ares Capital: A More Aggressive Fed Is Good For Its Earnings

Oct 07

Where Prospect Capital Clearly Beats Ares Capital

Sep 28

Better Buy: Ares Capital's 9.3% Yield Or FS KKR's 12.6%

Sep 16

Why We Own Ares Capital Instead Of Owl Rock Capital

Sep 07

Better Buy: Ares Capital's 8.8% Yield Or SLR Investment's 11%

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Aug 01

Ares Capital Non-GAAP EPS of $0.46 beats by $0.02, TII of $479M beats by $12.79M

Jul 26

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Load Up The Truck With 9.3% Yielding Ares Capital

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Dec 14

Ares Capital (ARCC) Investor Presentation - Slideshow

Nov 19

Rendement pour les actionnaires

ARCCUS Capital MarketsUS Marché
7D1.2%-2.1%-2.8%
1Y8.4%35.1%24.1%

Rendement vs Industrie: ARCC a sous-performé le secteur US Capital Markets qui a rapporté 35.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: ARCC a sous-performé le marché US qui a rapporté 24.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is ARCC's price volatile compared to industry and market?
ARCC volatility
ARCC Average Weekly Movement1.6%
Capital Markets Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: ARCC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ARCC ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
2004n/aRobert DeVeerwww.arescapitalcorp.com

Ares Capital Corporation est une société de développement commercial spécialisée dans l'acquisition, la recapitalisation, la dette mezzanine, les restructurations, le financement de sauvetage et les transactions de rachat par emprunt d'entreprises du marché intermédiaire. Elle réalise également des opérations de capital-développement et de refinancement général. Il préfère investir dans des sociétés actives dans les secteurs de la fabrication de base et de la croissance, des services aux entreprises, des produits de consommation, des produits et services de soins de santé et des services de technologie de l'information.

Ares Capital Corporation Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Ares Capital se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ARCC statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$14.14b
Bénéfices(TTM)US$1.58b
Recettes(TTM)US$2.94b

9.1x

Ratio P/E

4.9x

Ratio P/S

Le site ARCC est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ARCC compte de résultat (TTM)
RecettesUS$2.94b
Coût des recettesUS$0
Marge bruteUS$2.94b
Autres dépensesUS$1.36b
Les revenusUS$1.58b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)2.44
Marge brute100.00%
Marge bénéficiaire nette53.71%
Ratio dettes/capitaux propres106.2%

Quelles ont été les performances à long terme de ARCC?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

8.6%

Rendement actuel des dividendes

73%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 04:38
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ares Capital Corporation est couverte par 33 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research