Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$15.3b

Ares Capital Résultats passés

Passé contrôle des critères 2/6

Ares Capital a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 20%, tandis que le secteur Capital Markets a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 6.4% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 16% par an. Le rendement des capitaux propres de Ares Capital est 11.4% et ses marges nettes sont de 50.9%.

Informations clés

20.0%

Taux de croissance des bénéfices

12.1%

Taux de croissance du BPA

Capital Markets Croissance de l'industrie10.3%
Taux de croissance des recettes16.0%
Rendement des fonds propres11.4%
Marge nette50.9%
Dernière mise à jour des bénéfices31 Dec 2024

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Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Ares Capital gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NasdaqGS:ARCC Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Dec 242,9901,5227990
30 Sep 242,9381,5787950
30 Jun 242,8181,6848060
31 Mar 242,6971,6937970
31 Dec 232,6141,5227460
30 Sep 232,5471,2836820
30 Jun 232,4298875790
31 Mar 232,2746675170
31 Dec 222,0966004940
30 Sep 221,9858085360
30 Jun 221,8901,0385800
31 Mar 221,8701,4056590
31 Dec 211,8201,5676780
30 Sep 211,7311,5636260
30 Jun 211,6411,6705720
31 Mar 211,5321,4694860
31 Dec 201,5114843810
30 Sep 201,4573103730
30 Jun 201,492443620
31 Mar 201,524-333590
31 Dec 191,5287934100
30 Sep 191,4877423760
30 Jun 191,4427763740
31 Mar 191,3938303770
31 Dec 181,3378583840
30 Sep 181,2999374040
30 Jun 181,2518673880
31 Mar 181,2027913700
31 Dec 171,1606674050
30 Sep 171,1135103230
30 Jun 171,0784813180
31 Mar 171,0394603150
31 Dec 161,0124742960
30 Sep 161,0134142810
30 Jun 161,0154212830
31 Mar 161,0204102820
31 Dec 151,0253792720
30 Sep 151,0355173080
30 Jun 151,0275783220
31 Mar 151,0025753170
31 Dec 149895913170
30 Sep 149525713050
30 Jun 149455352910
31 Mar 149265252820

Des revenus de qualité: ARCC a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de ARCC sont inférieures à celles de l'année dernière ARCC. (50.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (58.2%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de ARCC ont augmenté de manière significative de 20% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de ARCC au cours de l'année écoulée ( 0% ) est inférieure à sa moyenne sur 5 ans ( 20% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: ARCC a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( 0% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Capital Markets ( 17.2% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de ARCC ( 11.4% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 22:46
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ares Capital Corporation est couverte par 32 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research