Melco International Development Évaluation
Le site MDEV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDEV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDEV.F ( $0.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDEV.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDEV.F?
Mesure clé : Comme MDEV.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MDEV.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | HK$34.26b |
| Capitalisation boursière | HK$6.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MDEV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
ACEL Accel Entertainment | 0.8x | 2.8% | US$958.5m |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.0m |
NGMS NeoGames | 5.2x | 19.0% | US$998.2m |
EVRI Everi Holdings | 1.5x | 4.2% | US$1.2b |
MDEV.F Melco International Development | 0.2x | 7.1% | US$6.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MDEV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MDEV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 9.9% | |
MDEV.F Melco International Development | 0.2x | 7.1% | US$882.86m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | -2.7% | US$1.12b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 26.1% | |
MDEV.F Melco International Development | 0.2x | 102.0% | US$882.86m |
Price-To-Sales vs Industrie: MDEV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MDEV.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales MDEV.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$0.76 0% | 15.6% | US$0.98 | US$0.58 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$0.65 | US$0.76 +17.9% | 18.0% | US$0.98 | US$0.52 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.69 | US$0.77 +11.3% | 22.9% | US$1.07 | US$0.45 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$0.53 | US$0.80 +50.8% | 25.3% | US$1.06 | US$0.45 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$0.63 | US$0.91 +45.5% | 17.2% | US$1.06 | US$0.64 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$0.70 | US$0.92 +31.2% | 17.5% | US$1.08 | US$0.64 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.91 0% | 17.4% | US$1.07 | US$0.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$0.79 | US$0.89 +12.3% | 20.9% | US$1.07 | US$0.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.65 | US$0.89 +37.3% | 15.7% | US$1.06 | US$0.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.89 0% | 15.7% | US$1.06 | US$0.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.71 | US$0.99 +38.7% | 16.9% | US$1.27 | US$0.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$1.01 +41.0% | 14.7% | US$1.27 | US$0.79 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.69 | US$1.21 +76.1% | 23.9% | US$1.74 | US$0.79 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.34 0% | 21.0% | US$1.74 | US$0.89 | US$0.65 | 5 |
| Oct ’24 | US$0.82 | US$1.42 +74.1% | 16.5% | US$1.74 | US$1.06 | US$0.69 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.92 | US$1.54 +66.6% | 9.6% | US$1.73 | US$1.26 | US$0.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.11 | US$1.53 +38.5% | 8.9% | US$1.69 | US$1.26 | US$0.63 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.95 | US$1.59 +67.8% | 12.4% | US$1.91 | US$1.26 | US$0.70 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.88 | US$1.53 +73.2% | 13.7% | US$1.92 | US$1.26 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$1.16 | US$1.51 +29.8% | 13.3% | US$1.91 | US$1.26 | US$0.79 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.18 | US$1.51 +28.1% | 16.7% | US$1.91 | US$1.10 | US$0.65 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.33 | US$1.50 +12.5% | 15.9% | US$1.91 | US$1.10 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$1.34 | US$1.43 +6.8% | 21.2% | US$1.92 | US$0.93 | US$0.71 | 8 |
| Jan ’24 | US$1.10 | US$1.12 +1.4% | 24.9% | US$1.45 | US$0.67 | US$0.72 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.84 | US$1.07 +27.7% | 24.1% | US$1.45 | US$0.67 | US$0.69 | 8 |
| Nov ’23 | US$0.54 | US$1.06 +95.8% | 24.0% | US$1.44 | US$0.66 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.