Kura SushiInc Évaluation
Le site KUCP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KUCP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KUCP.F ( $25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KUCP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUCP.F?
Mesure clé : Comme KUCP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KUCP.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.7x |
| Les revenus | JP¥5.95b |
| Capitalisation boursière | JP¥154.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KUCP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32x | ||
FWRG First Watch Restaurant Group | 54.8x | 19.2% | US$1.1b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 28.6x | 25.6% | US$1.2b |
PTLO Portillo's | 27.5x | 13.9% | US$848.7m |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
KUCP.F Kura SushiInc | 25.7x | 5.9% | US$154.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KUCP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KUCP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KUCP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KUCP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KUCP.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.