Fairwood Holdings Évaluation
Le site FRWD.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRWD.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRWD.F ( $1.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRWD.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRWD.F?
Mesure clé : Comme FRWD.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FRWD.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27x |
| Les revenus | HK$38.37m |
| Capitalisation boursière | HK$1.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRWD.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.3x | ||
MHGU Meritage Hospitality Group | 25.9x | n/a | US$102.3m |
GENK GEN Restaurant Group | 49.4x | 11.1% | US$254.9m |
PBPB Potbelly | 7.7x | -88.2% | US$297.0m |
DENN Denny's | 18.1x | 30.9% | US$320.8m |
FRWD.F Fairwood Holdings | 27x | n/a | US$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRWD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRWD.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FRWD.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRWD.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FRWD.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.