Potbelly Évaluation
Le site PBPB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PBPB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PBPB ( $9.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PBPB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PBPB?
Mesure clé : Comme PBPB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PBPB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | US$38.42m |
| Capitalisation boursière | US$302.66m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
| Ratio PEG | -0.09x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PBPB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
NATH Nathan's Famous | 15.6x | n/a | US$345.8m |
DENN Denny's | 18.9x | 30.9% | US$335.7m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15.2x | 9.4% | US$370.0m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
PBPB Potbelly | 7.7x | -88.2% | US$302.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PBPB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PBPB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PBPB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PBPB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 2.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PBPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.88 | US$15.33 +55.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$7.51 | US$15.33 +104.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.29 | US$15.33 +85.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.98 | US$15.33 +92.1% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.10 | US$17.00 +139.4% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.83 | US$17.00 +117.1% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.95 | US$17.00 +89.9% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.12 | US$17.00 +68.0% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.62 | US$17.00 +46.3% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.12 | US$14.83 +5.1% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.85 | US$14.83 +15.4% | 6.9% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.42 | US$14.00 +34.4% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$14.00 +48.1% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$13.00 +47.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.51 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.