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Potbelly Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Potbelly possède un total de capitaux propres de $47.7M et une dette totale de $4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.4%. Son actif total et son passif total sont $254.6M et de $206.9M. L'EBIT de Potbelly est $13.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $8.3M.
Informations clés
8.4%
Ratio d'endettement
US$4.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 6.3x |
Argent liquide | US$8.32m |
Fonds propres | US$47.70m |
Total du passif | US$206.91m |
Total des actifs | US$254.61m |
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Mar 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PBPB ( $28.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $62.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PBPB ( $28.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $144.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PBPB dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PBPB est passé de 0% à 8.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PBPB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 282.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PBPB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).