Domino's Pizza Enterprises Évaluation

Le site DPZU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DPZU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DPZU.F ( $20.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $19.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DPZU.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DPZU.F?

Mesure clé : Comme DPZU.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DPZU.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DPZU.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DPZU.F?
Ratio PE	30.1x
Les revenus	AU$92.35m
Capitalisation boursière	AU$2.78b

DPZU.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.7x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DPZU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DPZU.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29x
DNUT Krispy Kreme	67.2x	-3.5%	US$1.9b
PZZA Papa John's International	17.2x	10.0%	US$1.6b
CAKE Cheesecake Factory	19.4x	16.0%	US$2.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings	12.2x	15.4%	US$1.8b
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises	30.1x	19.5%	US$2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DPZU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DPZU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DPZU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DPZU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DPZU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DPZU.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DPZU.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$20.29	US$24.08 +18.7%	21.0%	US$38.12	US$16.89	n/a	15
Nov ’25	n/a	US$25.91 0%	19.0%	US$38.94	US$17.26	n/a	15
Oct ’25	US$24.53	US$25.59 +4.4%	19.7%	US$38.71	US$17.15	n/a	14
Sep ’25	US$19.79	US$25.70 +29.9%	19.7%	US$38.88	US$17.23	n/a	14
Aug ’25	US$20.55	US$26.98 +31.3%	17.0%	US$38.00	US$16.84	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$29.39 0%	18.2%	US$40.60	US$17.10	n/a	14
Jun ’25	US$25.00	US$29.83 +19.3%	18.3%	US$40.61	US$17.11	n/a	14
May ’25	n/a	US$29.34 0%	18.9%	US$39.30	US$16.56	n/a	14
Apr ’25	US$28.20	US$30.26 +7.3%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Mar ’25	US$27.51	US$30.26 +10.0%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Feb ’25	US$26.40	US$32.50 +23.1%	20.7%	US$44.96	US$16.99	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$37.28 0%	15.0%	US$45.56	US$27.00	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$36.68 0%	15.0%	US$44.29	US$26.25	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$35.72 0%	15.0%	US$43.46	US$25.76	n/a	15
Oct ’24	n/a	US$36.09 0%	15.7%	US$43.77	US$25.94	US$24.53	15
Sep ’24	US$35.06	US$36.18 +3.2%	15.3%	US$43.60	US$25.84	US$19.79	15
Aug ’24	n/a	US$36.06 0%	19.7%	US$46.16	US$27.16	US$20.55	15
Jul ’24	n/a	US$36.50 0%	19.7%	US$46.72	US$27.48	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$41.38 0%	12.6%	US$49.97	US$33.31	US$25.00	15
May ’24	n/a	US$41.81 0%	13.1%	US$50.46	US$33.64	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$28.20	15
Mar ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$27.51	15
Feb ’24	n/a	US$51.02 0%	13.3%	US$63.53	US$42.35	US$26.40	15
Jan ’24	n/a	US$49.15 0%	13.2%	US$61.66	US$41.10	n/a	15
Dec ’23	n/a	US$48.37 0%	12.8%	US$59.95	US$40.88	n/a	15
Nov ’23	n/a	US$50.46 0%	13.5%	US$61.39	US$40.64	n/a	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.