Basic-Fit Évaluation
Le site BSFF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSFF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSFF.F ( $23.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSFF.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSFF.F?
Mesure clé : Comme BSFF.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BSFF.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | €1.13b |
| Capitalisation boursière | €1.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BSFF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.7x | 5.3% | US$1.4b |
BOWL Bowlero | 1.5x | 6.4% | US$1.8b |
XPOF Xponential Fitness | 1.5x | 7.6% | US$743.4m |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
BSFF.F Basic-Fit | 1.2x | 14.7% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BSFF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BSFF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | -2.7% | US$1.17b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.43m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 18.5% | US$265.19m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BSFF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BSFF.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BSFF.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$33.63 0% | 14.3% | US$38.93 | US$25.95 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$25.01 | US$33.63 +34.5% | 14.3% | US$38.93 | US$25.95 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$35.05 0% | 12.5% | US$40.18 | US$26.79 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$26.45 | US$35.15 +32.9% | 13.2% | US$41.12 | US$26.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$34.16 0% | 13.1% | US$40.00 | US$25.95 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$21.42 | US$36.01 +68.1% | 11.5% | US$40.19 | US$26.07 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$24.90 | US$36.01 +44.6% | 11.5% | US$40.19 | US$26.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$36.70 0% | 13.3% | US$41.72 | US$25.67 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$37.86 0% | 11.1% | US$43.22 | US$30.26 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$26.24 | US$39.90 +52.1% | 11.0% | US$47.69 | US$32.84 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$28.07 | US$39.90 +42.1% | 11.0% | US$47.69 | US$32.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$39.98 0% | 13.8% | US$47.36 | US$31.22 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$29.00 | US$40.99 +41.3% | 14.6% | US$48.01 | US$31.65 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$25.12 | US$39.66 +57.9% | 15.5% | US$47.55 | US$30.65 | US$25.01 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$43.01 0% | 16.0% | US$52.08 | US$31.46 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$43.01 0% | 16.0% | US$52.08 | US$31.46 | US$26.45 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$44.36 0% | 17.4% | US$52.72 | US$31.85 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$48.26 0% | 9.4% | US$52.39 | US$39.29 | US$21.42 | 7 |
| Jun ’24 | US$41.54 | US$48.26 +16.2% | 8.9% | US$52.91 | US$39.68 | US$24.90 | 7 |
| May ’24 | n/a | US$48.26 0% | 8.9% | US$52.91 | US$39.68 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$48.08 0% | 12.0% | US$57.45 | US$39.02 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$45.90 0% | 18.2% | US$58.22 | US$28.56 | US$26.24 | 7 |
| Feb ’24 | US$33.66 | US$45.90 +36.4% | 18.2% | US$58.22 | US$28.56 | US$28.07 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$43.85 0% | 17.1% | US$56.17 | US$27.55 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$45.25 0% | 20.5% | US$60.33 | US$27.04 | US$29.00 | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$47.72 0% | 16.3% | US$57.29 | US$32.60 | US$25.12 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.