Royal Caribbean Cruises Évaluation
Le site RCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCL ( $231.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $631.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCL?
Mesure clé : Comme RCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.9x |
| Les revenus | US$2.60b |
| Capitalisation boursière | US$62.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.9x | ||
CCL Carnival Corporation & | 20.2x | 19.8% | US$31.2b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 51.5x | 17.6% | US$60.6b |
TCOM Trip.com Group | 19.9x | 10.7% | US$38.7b |
MAR Marriott International | 28x | 8.4% | US$77.5b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 23.9x | 18.9% | US$62.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.9x |
| Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$231.49 | US$229.93 -0.7% | 12.4% | US$270.00 | US$155.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$202.06 | US$218.61 +8.2% | 13.5% | US$257.00 | US$155.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$173.23 | US$183.69 +6.0% | 10.5% | US$213.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$164.62 | US$182.17 +10.7% | 10.3% | US$210.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$148.09 | US$182.43 +23.2% | 10.9% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$156.47 | US$163.84 +4.7% | 9.8% | US$204.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$147.68 | US$161.54 +9.4% | 8.0% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$137.52 | US$156.38 +13.7% | 8.8% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$140.56 | US$146.98 +4.6% | 8.8% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$124.26 | US$145.48 +17.1% | 8.5% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$126.96 | US$131.84 +3.8% | 17.1% | US$170.00 | US$79.20 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$129.49 | US$124.96 -3.5% | 15.9% | US$155.00 | US$79.20 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$110.73 | US$115.84 +4.6% | 14.0% | US$140.00 | US$79.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$85.27 | US$114.94 +34.8% | 13.1% | US$140.00 | US$86.00 | US$202.06 | 18 |
| Oct ’24 | US$92.14 | US$117.39 +27.4% | 12.4% | US$139.00 | US$86.00 | US$173.23 | 18 |
| Sep ’24 | US$97.70 | US$115.76 +18.5% | 14.8% | US$139.00 | US$83.00 | US$164.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$107.44 | US$109.56 +2.0% | 17.7% | US$139.00 | US$70.00 | US$148.09 | 17 |
| Jul ’24 | US$103.74 | US$95.75 -7.7% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$156.47 | 18 |
| Jun ’24 | US$83.23 | US$88.11 +5.9% | 15.2% | US$104.00 | US$55.00 | US$147.68 | 18 |
| May ’24 | US$66.98 | US$79.53 +18.7% | 15.2% | US$100.00 | US$55.00 | US$137.52 | 17 |
| Apr ’24 | US$65.30 | US$78.71 +20.5% | 14.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$140.56 | 17 |
| Mar ’24 | US$71.50 | US$79.44 +11.1% | 15.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$124.26 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.27 | US$69.88 +3.9% | 24.0% | US$117.00 | US$40.00 | US$126.96 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.43 | US$67.81 +37.2% | 27.1% | US$117.00 | US$40.00 | US$129.49 | 16 |
| Dec ’23 | US$60.91 | US$70.50 +15.7% | 28.9% | US$117.00 | US$40.00 | US$110.73 | 16 |
| Nov ’23 | US$51.98 | US$67.07 +29.0% | 38.4% | US$135.00 | US$35.00 | US$85.27 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.