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Carnival Corporation & Évaluation
Le site CCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CCL ( $15.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $67.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CCL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$19.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.3x | ||
RCL Royal Caribbean Cruises | 16.4x | 15.7% | US$41.6b |
H Hyatt Hotels | 14.7x | -27.0% | US$14.7b |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | 16.7x | 35.2% | US$7.1b |
TCOM Trip.com Group | 17.6x | 12.8% | US$27.9b |
CCL Carnival Corporation & | 21.5x | 26.3% | US$19.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.5x |
| Juste PE Ratio | 29.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.32 | US$22.56 +47.2% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$15.76 | US$22.49 +42.7% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$17.71 | US$22.49 +27.0% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$15.08 | US$21.26 +41.0% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$14.47 | US$21.48 +48.5% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$16.26 | US$21.72 +33.6% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$16.00 | US$20.97 +31.0% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$16.80 | US$20.90 +24.4% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$18.54 | US$20.78 +12.1% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.76 | US$17.88 +13.4% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$11.30 | US$18.07 +59.9% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$13.72 | US$18.40 +34.1% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$15.73 | US$18.40 +16.9% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$17.99 | US$18.26 +1.5% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$18.83 | US$17.50 -7.1% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$17.71 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.85 | US$12.27 +3.5% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.08 | 18 |
| May ’24 | US$9.49 | US$11.88 +25.2% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.47 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.15 | US$11.94 +17.6% | 32.7% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.26 | 17 |
| Mar ’24 | US$10.59 | US$11.47 +8.3% | 32.8% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.00 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.34 | US$11.36 +0.2% | 32.9% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.80 | 19 |
| Jan ’24 | US$8.06 | US$11.26 +39.6% | 36.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$18.54 | 18 |
| Dec ’23 | US$9.97 | US$12.56 +25.9% | 55.7% | US$36.00 | US$6.00 | US$15.76 | 20 |
| Nov ’23 | US$9.05 | US$12.30 +35.9% | 60.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$11.30 | 18 |
| Oct ’23 | US$7.03 | US$14.58 +107.4% | 52.3% | US$36.00 | US$6.80 | US$13.72 | 18 |
| Sep ’23 | US$9.35 | US$15.03 +60.7% | 49.9% | US$36.00 | US$6.80 | US$15.73 | 19 |
| Aug ’23 | US$8.92 | US$15.34 +71.9% | 48.4% | US$36.00 | US$7.00 | US$17.99 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.