Hilton Worldwide Holdings Évaluation
Le site HLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLT ( $249.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $215.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLT?
Mesure clé : Comme HLT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HLT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 51.6x |
| Les revenus | US$1.18b |
| Capitalisation boursière | US$60.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.9x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.4x | ||
MAR Marriott International | 28.3x | 8.4% | US$77.5b |
ABNB Airbnb | 44.9x | 18.0% | US$82.8b |
TCOM Trip.com Group | 20.5x | 10.7% | US$38.7b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 23.9x | 18.9% | US$62.2b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 51.6x | 17.6% | US$60.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.6x |
| Juste PE Ratio | 33x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$249.04 | US$235.88 -5.3% | 10.1% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$236.47 | US$232.93 -1.5% | 10.0% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$229.83 | US$217.32 -5.4% | 9.0% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$219.64 | US$218.00 -0.7% | 8.3% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$208.71 | US$219.60 +5.2% | 8.1% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$214.23 | US$215.68 +0.7% | 8.3% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$200.60 | US$215.25 +7.3% | 8.3% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$197.74 | US$213.48 +8.0% | 8.4% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$212.70 | US$209.13 -1.7% | 8.1% | US$245.00 | US$176.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$204.88 | US$199.96 -2.4% | 8.6% | US$237.00 | US$153.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$193.72 | US$180.09 -7.0% | 9.7% | US$215.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$182.09 | US$172.57 -5.2% | 7.5% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$170.84 | US$168.55 -1.3% | 6.9% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$151.13 | US$167.82 +11.0% | 7.0% | US$191.00 | US$145.00 | US$236.47 | 22 |
| Oct ’24 | US$150.18 | US$163.33 +8.8% | 5.9% | US$182.00 | US$145.00 | US$229.83 | 21 |
| Sep ’24 | US$151.00 | US$162.55 +7.6% | 6.2% | US$182.00 | US$145.00 | US$219.64 | 22 |
| Aug ’24 | US$154.57 | US$162.14 +4.9% | 6.3% | US$182.00 | US$145.00 | US$208.71 | 22 |
| Jul ’24 | US$145.55 | US$155.30 +6.7% | 5.0% | US$170.00 | US$142.00 | US$214.23 | 20 |
| Jun ’24 | US$137.67 | US$155.45 +12.9% | 5.1% | US$170.00 | US$142.00 | US$200.60 | 20 |
| May ’24 | US$144.45 | US$154.89 +7.2% | 5.5% | US$170.00 | US$142.00 | US$197.74 | 19 |
| Apr ’24 | US$140.87 | US$153.10 +8.7% | 5.9% | US$170.00 | US$137.00 | US$212.70 | 20 |
| Mar ’24 | US$145.50 | US$151.75 +4.3% | 6.4% | US$170.00 | US$129.00 | US$204.88 | 20 |
| Feb ’24 | US$147.38 | US$146.00 -0.9% | 8.3% | US$171.00 | US$123.00 | US$193.72 | 20 |
| Jan ’24 | US$126.36 | US$146.50 +15.9% | 7.2% | US$171.00 | US$123.00 | US$182.09 | 20 |
| Dec ’23 | US$142.30 | US$145.61 +2.3% | 6.6% | US$160.00 | US$123.00 | US$170.84 | 18 |
| Nov ’23 | US$133.74 | US$145.33 +8.7% | 6.7% | US$160.00 | US$123.00 | US$151.13 | 18 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.