Pinstripes Holdings Évaluation

Le site PNST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PNST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PNST pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PNST pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNST?

Mesure clé : Comme PNST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PNST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PNST par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PNST?
Ratio PS	0.3x
Vente	US$123.58m
Capitalisation boursière	US$43.22m

PNST des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-11.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PNST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PNST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.4x
SOND Sonder Holdings	0.06x	19.8%	US$38.8m
VIVC Vivic	9.5x	n/a	US$49.3m
ISPO Inspirato	0.1x	n/a	US$39.4m
VCSA Vacasa	0.05x	-5.6%	US$64.9m
PNST Pinstripes Holdings	0.3x	19.5%	US$43.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PNST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PNST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

29 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.7%	US$1.07b
BALY Bally's	0.3x	2.4%	US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group	0.2x	18.1%	US$268.87m

29 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PNST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PNST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PNST PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PNST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PNST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$0.85	US$4.50 +430.2%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2
Nov ’25	US$0.76	US$4.50 +493.3%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2
Oct ’25	US$0.73	US$4.50 +518.1%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.