McDonald's Corporation

NYSE:MCD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$208.5b

McDonald's Évaluation

Le site MCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCD ( $288.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $318.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCD?

Mesure clé : Comme MCD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCD?
Ratio PE25.1x
Les revenusUS$8.25b
Capitalisation boursièreUS$208.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.9x
SBUX Starbucks
30.2x10.5%US$111.4b
CMG Chipotle Mexican Grill
55.1x15.5%US$80.3b
YUM Yum! Brands
24.5x8.0%US$37.1b
QSR Restaurant Brands International
17.7x10.9%US$31.3b
MCD McDonald's
25.1x6.6%US$208.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MCD 25.1xMoyenne de l'industrie 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.1x
Juste PE Ratio32.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$288.47
US$321.51
+11.5%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25US$295.21
US$321.04
+8.7%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25US$302.98
US$302.44
-0.2%
7.1%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$288.66
US$295.85
+2.5%
6.4%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$268.75
US$294.87
+9.7%
6.3%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$249.99
US$310.13
+24.1%
5.7%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$258.89
US$312.13
+20.6%
6.3%US$357.00US$285.00n/a30
May ’25US$274.43
US$316.05
+15.2%
6.2%US$357.00US$285.00n/a31
Apr ’25US$280.22
US$325.72
+16.2%
4.7%US$357.00US$290.00n/a31
Mar ’25US$290.73
US$326.26
+12.2%
4.5%US$357.00US$299.00n/a32
Feb ’25US$298.08
US$323.33
+8.5%
6.4%US$383.00US$280.00n/a33
Jan ’25US$296.51
US$315.59
+6.4%
6.3%US$383.00US$280.00n/a34
Dec ’24US$285.96
US$308.33
+7.8%
7.2%US$383.00US$270.00n/a33
Nov ’24US$261.97
US$307.72
+17.5%
7.4%US$383.00US$270.00US$295.2133
Oct ’24US$263.44
US$328.59
+24.7%
5.3%US$383.00US$285.00US$302.9832
Sep ’24US$280.94
US$327.97
+16.7%
5.1%US$383.00US$285.00US$288.6632
Aug ’24US$291.07
US$327.26
+12.4%
5.4%US$383.00US$285.00US$268.7533
Jul ’24US$298.41
US$316.05
+5.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$249.9933
Jun ’24US$287.87
US$316.30
+9.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$258.8932
May ’24US$297.58
US$314.20
+5.6%
5.4%US$346.00US$260.00US$274.4333
Apr ’24US$279.61
US$293.27
+4.9%
6.0%US$330.00US$240.00US$280.2232
Mar ’24US$262.72
US$292.20
+11.2%
5.8%US$328.00US$240.00US$290.7333
Feb ’24US$266.27
US$292.63
+9.9%
5.9%US$328.00US$240.00US$298.0832
Jan ’24US$263.53
US$289.55
+9.9%
6.3%US$328.00US$247.00US$296.5133
Dec ’23US$273.40
US$288.53
+5.5%
6.2%US$328.00US$247.00US$285.9634
Nov ’23US$272.95
US$287.59
+5.4%
6.2%US$328.00US$247.00US$261.9734

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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