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McDonald's Évaluation
Le site MCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCD ( $287.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $339.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MCD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$207.82b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30x | ||
SBUX Starbucks | 25.7x | 9.7% | US$105.1b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 51.9x | 16.2% | US$73.6b |
YUM Yum! Brands | 24.6x | 8.1% | US$38.7b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.8% | US$32.5b |
MCD McDonald's | 25x | 6.5% | US$207.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25x |
Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$289.21 | US$295.51 +2.2% | 6.5% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
Aug ’25 | US$268.75 | US$294.87 +9.7% | 6.3% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
Jul ’25 | US$249.99 | US$310.13 +24.1% | 5.7% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
Jun ’25 | US$258.89 | US$312.13 +20.6% | 6.3% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 30 |
May ’25 | US$274.43 | US$316.05 +15.2% | 6.2% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
Apr ’25 | US$280.22 | US$325.72 +16.2% | 4.7% | US$357.00 | US$290.00 | n/a | 31 |
Mar ’25 | US$290.73 | US$326.26 +12.2% | 4.5% | US$357.00 | US$299.00 | n/a | 32 |
Feb ’25 | US$298.08 | US$323.33 +8.5% | 6.4% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 33 |
Jan ’25 | US$296.51 | US$315.59 +6.4% | 6.3% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 34 |
Dec ’24 | US$285.96 | US$308.33 +7.8% | 7.2% | US$383.00 | US$270.00 | n/a | 33 |
Nov ’24 | US$261.97 | US$307.72 +17.5% | 7.4% | US$383.00 | US$270.00 | n/a | 33 |
Oct ’24 | US$263.44 | US$328.59 +24.7% | 5.3% | US$383.00 | US$285.00 | n/a | 32 |
Sep ’24 | US$280.94 | US$327.97 +16.7% | 5.1% | US$383.00 | US$285.00 | n/a | 32 |
Aug ’24 | US$291.07 | US$327.26 +12.4% | 5.4% | US$383.00 | US$285.00 | US$268.75 | 33 |
Jul ’24 | US$298.41 | US$316.05 +5.9% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$249.99 | 33 |
Jun ’24 | US$287.87 | US$316.30 +9.9% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$258.89 | 32 |
May ’24 | US$297.58 | US$314.20 +5.6% | 5.4% | US$346.00 | US$260.00 | US$274.43 | 33 |
Apr ’24 | US$279.61 | US$293.27 +4.9% | 6.0% | US$330.00 | US$240.00 | US$280.22 | 32 |
Mar ’24 | US$262.72 | US$292.20 +11.2% | 5.8% | US$328.00 | US$240.00 | US$290.73 | 33 |
Feb ’24 | US$266.27 | US$292.63 +9.9% | 5.9% | US$328.00 | US$240.00 | US$298.08 | 32 |
Jan ’24 | US$263.53 | US$289.55 +9.9% | 6.3% | US$328.00 | US$247.00 | US$296.51 | 33 |
Dec ’23 | US$273.40 | US$288.53 +5.5% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$285.96 | 34 |
Nov ’23 | US$272.95 | US$287.59 +5.4% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$261.97 | 34 |
Oct ’23 | US$230.74 | US$281.44 +22.0% | 6.8% | US$328.00 | US$235.00 | US$263.44 | 34 |
Sep ’23 | US$256.47 | US$282.63 +10.2% | 6.6% | US$328.00 | US$235.00 | US$280.94 | 32 |
Aug ’23 | US$264.23 | US$281.03 +6.4% | 7.0% | US$328.00 | US$235.00 | US$291.07 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.