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Starbucks Évaluation
Le site SBUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBUX ( $92.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $100.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBUX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBUX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SBUX? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$105.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.8x | ||
CMG Chipotle Mexican Grill | 51.9x | 16.2% | US$73.6b |
MCD McDonald's | 25x | 6.5% | US$207.8b |
YUM Yum! Brands | 24.6x | 8.1% | US$38.7b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.8% | US$32.5b |
SBUX Starbucks | 25.7x | 9.7% | US$105.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBUX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.7x |
Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBUX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$92.43 | US$96.00 +3.9% | 12.6% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
Aug ’25 | US$75.11 | US$87.25 +16.2% | 9.8% | US$112.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
Jul ’25 | US$77.13 | US$90.15 +16.9% | 11.4% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
Jun ’25 | US$80.22 | US$89.65 +11.8% | 11.2% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 28 |
May ’25 | US$74.44 | US$93.81 +26.0% | 11.6% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 29 |
Apr ’25 | US$91.53 | US$106.22 +16.1% | 7.3% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
Mar ’25 | US$93.16 | US$106.58 +14.4% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
Feb ’25 | US$93.37 | US$107.27 +14.9% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
Jan ’25 | US$96.01 | US$112.69 +17.4% | 7.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
Dec ’24 | US$99.20 | US$112.93 +13.8% | 7.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
Nov ’24 | US$91.35 | US$109.00 +19.3% | 7.6% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 28 |
Oct ’24 | US$91.27 | US$112.18 +22.9% | 9.1% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
Sep ’24 | US$98.00 | US$112.85 +15.2% | 8.9% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
Aug ’24 | US$101.26 | US$115.12 +13.7% | 8.7% | US$150.00 | US$101.00 | US$75.11 | 26 |
Jul ’24 | US$99.06 | US$115.26 +16.4% | 8.0% | US$136.00 | US$101.00 | US$77.13 | 27 |
Jun ’24 | US$97.52 | US$115.66 +18.6% | 7.9% | US$136.00 | US$102.00 | US$80.22 | 26 |
May ’24 | US$114.56 | US$113.82 -0.6% | 9.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$74.44 | 28 |
Apr ’24 | US$104.13 | US$112.41 +8.0% | 10.5% | US$138.00 | US$86.00 | US$91.53 | 29 |
Mar ’24 | US$101.43 | US$112.37 +10.8% | 10.3% | US$138.00 | US$86.00 | US$93.16 | 30 |
Feb ’24 | US$109.99 | US$110.00 +0.006% | 10.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$93.37 | 29 |
Jan ’24 | US$99.20 | US$100.86 +1.7% | 10.5% | US$136.00 | US$86.00 | US$96.01 | 29 |
Dec ’23 | US$103.37 | US$99.63 -3.6% | 9.9% | US$136.00 | US$86.00 | US$99.20 | 30 |
Nov ’23 | US$87.10 | US$97.56 +12.0% | 10.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$91.35 | 30 |
Oct ’23 | US$84.26 | US$97.86 +16.1% | 9.9% | US$136.00 | US$80.00 | US$91.27 | 30 |
Sep ’23 | US$85.40 | US$94.32 +10.4% | 12.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$98.00 | 28 |
Aug ’23 | US$84.91 | US$92.14 +8.5% | 13.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$101.26 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.