Everi Holdings Évaluation
Le site EVRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVRI ( $13.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVRI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVRI?
Mesure clé : Comme EVRI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EVRI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 88.5x |
| Les revenus | US$13.05m |
| Capitalisation boursière | US$1.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.7x | 3.1% | US$1.5b |
ACEL Accel Entertainment | 22.1x | 15.3% | US$938.7m |
GDEN Golden Entertainment | 24.1x | -25.4% | US$934.2m |
AGS PlayAGS | 71x | 58.2% | US$477.2m |
EVRI Everi Holdings | 88.5x | 62.3% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EVRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 88.5x |
| Juste PE Ratio | 37.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.39 | US$13.20 -1.4% | 15.9% | US$14.25 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$13.33 | US$13.20 -1.0% | 15.9% | US$14.25 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$13.14 | US$12.35 -6.0% | 19.0% | US$14.25 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.05 | US$12.35 -5.4% | 19.0% | US$14.25 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.93 | US$11.70 -9.5% | 18.6% | US$14.25 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.14 | US$12.00 +47.4% | 19.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.23 | US$12.00 +66.0% | 19.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.04 | US$12.80 +59.2% | 16.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.15 | US$14.20 +39.9% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$10.54 | US$14.20 +34.7% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.57 | US$16.00 +51.4% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.27 | US$16.67 +47.9% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.88 | US$16.83 +54.7% | 7.2% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.75 | US$20.00 +86.0% | 13.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$13.33 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.22 | US$21.71 +64.3% | 8.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$13.14 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.76 | US$21.71 +47.1% | 8.8% | US$25.00 | US$20.00 | US$13.05 | 7 |
| Aug ’24 | US$15.19 | US$24.88 +63.8% | 4.7% | US$27.00 | US$23.00 | US$12.93 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.46 | US$25.25 +74.6% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$8.14 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.08 | US$25.25 +79.3% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$7.23 | 8 |
| May ’24 | US$15.35 | US$26.00 +69.4% | 8.8% | US$31.00 | US$23.00 | US$8.04 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.15 | US$26.50 +54.5% | 13.1% | US$35.00 | US$23.00 | US$10.15 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.66 | US$26.38 +41.3% | 13.1% | US$35.00 | US$23.00 | US$10.54 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.01 | US$26.38 +46.4% | 13.1% | US$35.00 | US$23.00 | US$10.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$14.35 | US$27.25 +89.9% | 13.2% | US$35.00 | US$23.00 | US$11.27 | 8 |
| Dec ’23 | US$16.49 | US$27.38 +66.0% | 13.2% | US$35.00 | US$23.00 | US$10.88 | 8 |
| Nov ’23 | US$19.13 | US$27.75 +45.1% | 12.8% | US$35.00 | US$24.00 | US$10.75 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.