Everi Holdings Inc.

NYSE:EVRI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Everi Holdings Évaluation

Le site EVRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EVRI ($13.33) is trading below our estimate of fair value ($21.58)

Significativement en dessous de la juste valeur: EVRI is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVRI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EVRI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.5x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVRI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.5x
MCRI Monarch Casino & Resort
16.6x3.1%US$1.4b
ACEL Accel Entertainment
21.2x15.3%US$907.4m
GDEN Golden Entertainment
3x-93.7%US$832.2m
AGS PlayAGS
109.2x56.8%US$469.6m
EVRI Everi Holdings
26.9x27.1%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the peer average (37.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.9x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVRI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.32
US$13.20
-0.9%
15.9%US$14.25US$9.00n/a5
Oct ’25US$13.14
US$12.35
-6.0%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Sep ’25US$13.05
US$12.35
-5.4%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Aug ’25US$12.93
US$11.70
-9.5%
18.6%US$14.25US$9.00n/a5
Jul ’25US$8.14
US$12.00
+47.4%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.23
US$12.00
+66.0%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
May ’25US$8.04
US$12.80
+59.2%
16.7%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$10.15
US$14.20
+39.9%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Mar ’25US$10.54
US$14.20
+34.7%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Feb ’25US$10.57
US$16.00
+51.4%
12.0%US$18.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$11.27
US$16.67
+47.9%
6.6%US$18.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$10.88
US$16.83
+54.7%
7.2%US$18.00US$15.00n/a6
Nov ’24US$10.75
US$20.00
+86.0%
13.5%US$25.00US$17.00US$13.336
Oct ’24US$13.22
US$21.71
+64.3%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.147
Sep ’24US$14.76
US$21.71
+47.1%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.057
Aug ’24US$15.19
US$24.88
+63.8%
4.7%US$27.00US$23.00US$12.938
Jul ’24US$14.46
US$25.25
+74.6%
5.9%US$27.00US$23.00US$8.148
Jun ’24US$14.08
US$25.25
+79.3%
5.9%US$27.00US$23.00US$7.238
May ’24US$15.35
US$26.00
+69.4%
8.8%US$31.00US$23.00US$8.048
Apr ’24US$17.15
US$26.50
+54.5%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.158
Mar ’24US$18.66
US$26.38
+41.3%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.548
Feb ’24US$18.01
US$26.38
+46.4%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.578
Jan ’24US$14.35
US$27.25
+89.9%
13.2%US$35.00US$23.00US$11.278
Dec ’23US$16.49
US$27.38
+66.0%
13.2%US$35.00US$23.00US$10.888
Nov ’23US$19.13
US$27.75
+45.1%
12.8%US$35.00US$24.00US$10.758

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

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