Playa Hotels & Resorts Évaluation
Le site PLYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PLYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PLYA ( $9.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PLYA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLYA?
Mesure clé : Comme PLYA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PLYA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | US$65.78m |
| Capitalisation boursière | US$1.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PLYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
BVH Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | US$1.3b |
TH Target Hospitality | 8.6x | -33.6% | US$897.9m |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.1b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.5x | 30.5% | US$3.2b |
PLYA Playa Hotels & Resorts | 17.6x | 8.0% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PLYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PLYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PLYA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLYA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.50 | US$11.00 +15.8% | 23.0% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.55 | US$10.50 +22.8% | 21.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.71 | US$10.50 +36.2% | 21.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.88 | US$10.50 +33.2% | 21.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.28 | US$12.00 +44.9% | 16.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.11 | US$12.00 +48.0% | 16.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.52 | US$12.00 +40.8% | 16.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.08 | US$12.67 +39.5% | 19.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.66 | US$12.67 +31.1% | 19.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.31 | US$12.50 +34.3% | 20.5% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.48 | US$12.33 +45.4% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$8.65 | US$12.33 +42.6% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$7.78 | US$12.33 +58.5% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.20 | US$12.33 +71.3% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.55 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.24 | US$12.33 +70.3% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.71 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.51 | US$12.33 +64.2% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.88 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.13 | US$12.83 +57.9% | 20.8% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.14 | US$13.00 +59.7% | 21.8% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.04 | US$13.33 +47.5% | 17.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$8.52 | 6 |
| May ’24 | US$9.48 | US$13.17 +38.9% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.08 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.60 | US$13.17 +37.2% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.66 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.23 | US$12.50 +35.4% | 21.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.31 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.74 | US$12.00 +55.0% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.48 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.53 | US$11.83 +81.2% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$6.13 | US$11.71 +91.0% | 22.3% | US$15.00 | US$7.25 | US$7.78 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.21 | US$12.21 +96.6% | 24.6% | US$15.00 | US$7.25 | US$7.20 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.