Full House Resorts Évaluation
Le site FLL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FLL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FLL ( $4.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FLL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FLL?
Mesure clé : Comme FLL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FLL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$279.13m |
| Capitalisation boursière | US$173.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FLL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
CNTY Century Casinos | 0.2x | 5.9% | US$134.7m |
INSE Inspired Entertainment | 0.9x | 3.2% | US$263.4m |
CPHC Canterbury Park Holding | 1.6x | n/a | US$100.1m |
GLXZ Galaxy Gaming | 2.2x | n/a | US$69.2m |
FLL Full House Resorts | 0.6x | 11.6% | US$173.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FLL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FLL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.12b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 18.5% | US$254.86m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FLL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FLL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FLL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.86 | US$6.15 +26.5% | 19.8% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.13 | US$6.80 +32.6% | 19.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.87 | US$6.80 +39.6% | 19.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.11 | US$6.80 +33.1% | 19.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$5.38 | US$6.80 +26.4% | 19.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.60 | US$6.60 +43.5% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.97 | US$6.60 +32.8% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.92 | US$6.60 +34.1% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.54 | US$6.00 +8.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.35 | US$7.00 +30.8% | 26.7% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.70 | US$7.00 +48.9% | 26.7% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.37 | US$7.50 +39.7% | 24.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.32 | US$7.50 +41.0% | 24.0% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.60 | US$8.25 +129.2% | 23.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.13 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.27 | US$9.10 +113.1% | 21.0% | US$11.00 | US$5.50 | US$4.87 | 5 |
| Sep ’24 | US$4.90 | US$9.70 +98.0% | 22.0% | US$11.00 | US$5.50 | US$5.11 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.29 | US$12.60 +100.3% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$5.38 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.70 | US$12.83 +91.5% | 7.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$4.60 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.86 | US$12.83 +87.1% | 7.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$4.97 | 6 |
| May ’24 | US$7.18 | US$13.33 +85.7% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.23 | US$13.50 +86.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$5.54 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.77 | US$13.33 +36.5% | 5.6% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.35 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.80 | US$12.67 +43.9% | 10.9% | US$14.00 | US$10.00 | US$4.70 | 6 |
| Jan ’24 | US$7.52 | US$12.20 +62.2% | 12.0% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.37 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.51 | US$12.00 +59.8% | 13.2% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.32 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.14 | US$13.00 +82.1% | 18.8% | US$17.00 | US$11.00 | US$3.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.