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ATA Creativity Global Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
ATA Creativity Global possède un total de capitaux propres de CN¥80.2M et une dette totale de CN¥0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CN¥464.7M et de CN¥384.5M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CN¥0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CN¥40.11m |
| Fonds propres | CN¥80.20m |
| Total du passif | CN¥384.45m |
| Total des actifs | CN¥464.66m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AACG ( CN¥63.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥359.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AACG ( CN¥63.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥24.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: AACG est sans dette.
Réduire la dette: AACG n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable AACG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: AACG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 64.1 % par an.