Woolworths Group Limited

OTCPK:WOLW.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$23.7b

Woolworths Group Évaluation

Le site WOLW.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WOLW.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WOLW.F ( $18.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WOLW.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOLW.F?

Mesure clé : Comme WOLW.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WOLW.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WOLW.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WOLW.F?
Ratio PS0.5x
VenteAU$67.92b
Capitalisation boursièreAU$36.50b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WOLW.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WOLW.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
SFM Sprouts Farmers Market
2x9.6%US$14.7b
CASY Casey's General Stores
1x4.2%US$15.9b
KR Kroger
0.3x1.5%US$42.8b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$11.2b
WOLW.F Woolworths Group
0.5x3.3%US$36.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WOLW.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WOLW.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.49b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.41b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$633.24m
YI 111
0.03x10.2%US$52.38m
WOLW.F 0.5xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WOLW.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WOLW.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WOLW.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales WOLW.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WOLW.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.90
US$21.39
+13.2%
7.3%US$24.36US$18.61n/a15
Nov ’25US$21.54
US$21.59
+0.2%
7.5%US$24.53US$18.74n/a14
Oct ’25US$21.85
US$24.50
+12.1%
7.9%US$27.44US$18.82n/a15
Sep ’25US$22.50
US$24.53
+9.0%
7.7%US$27.26US$18.69n/a15
Aug ’25US$23.41
US$22.92
-2.1%
9.4%US$26.15US$17.89n/a15
Jul ’25US$22.75
US$22.87
+0.5%
10.1%US$26.72US$18.28n/a15
Jun ’25US$20.58
US$22.45
+9.1%
10.1%US$26.38US$18.18n/a15
May ’25US$20.33
US$22.96
+13.0%
9.2%US$26.40US$17.97n/a15
Apr ’25US$22.06
US$23.35
+5.9%
9.0%US$26.61US$18.11n/a15
Mar ’25US$20.87
US$23.55
+12.8%
9.0%US$26.48US$18.03n/a14
Feb ’25US$23.24
US$25.30
+8.8%
9.9%US$28.36US$18.18n/a14
Jan ’25US$24.39
US$25.04
+2.7%
10.3%US$28.19US$18.20n/a15
Dec ’24US$23.31
US$23.82
+2.2%
10.6%US$26.88US$17.35n/a15
Nov ’24US$22.05
US$23.82
+8.0%
10.6%US$26.88US$17.35US$21.5415
Oct ’24n/a
US$24.95
0%
11.3%US$27.74US$17.70US$21.8515
Sep ’24n/a
US$25.05
0%
11.1%US$27.89US$17.80US$22.5016
Aug ’24n/a
US$25.83
0%
12.1%US$28.82US$18.10US$23.4116
Jul ’24n/a
US$25.73
0%
12.6%US$28.71US$18.03US$22.7516
Jun ’24n/a
US$25.72
0%
12.0%US$28.67US$18.00US$20.5815
May ’24US$26.00
US$25.33
-2.6%
11.7%US$28.51US$17.90US$20.3315
Apr ’24US$25.26
US$25.37
+0.4%
12.2%US$28.93US$18.16US$22.0616
Mar ’24US$24.96
US$25.37
+1.6%
12.2%US$28.93US$18.16US$20.8716
Feb ’24US$25.41
US$25.00
-1.6%
11.4%US$29.43US$18.71US$23.2416
Jan ’24US$22.45
US$23.56
+4.9%
11.7%US$27.95US$17.76US$24.3916
Dec ’23US$23.44
US$22.68
-3.2%
11.9%US$27.02US$17.17US$23.3116
Nov ’23US$20.93
US$23.45
+12.1%
11.9%US$27.01US$16.73US$22.0515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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