Naked Wines Évaluation
Le site NWIN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NWIN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NWIN.F ( $0.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NWIN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWIN.F?
Mesure clé : Comme NWIN.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NWIN.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | UK£290.41m |
| Capitalisation boursière | UK£38.33m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 45.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NWIN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.5x | ||
APRN Blue Apron Holdings | 0.2x | 8.4% | US$100.0m |
MSS Maison Solutions | 0.3x | n/a | US$18.9m |
CHSN Chanson International Holding | 9.5x | n/a | US$155.6m |
WBUY Webuy Global | 0.2x | 38.7% | US$10.8m |
NWIN.F Naked Wines | 0.1x | -8.6% | US$38.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NWIN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NWIN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: NWIN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NWIN.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.03x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NWIN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.65 | US$1.46 +124.8% | 54.7% | US$2.54 | US$0.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.74 | US$1.52 +104.9% | 54.7% | US$2.64 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.65 | US$1.52 +132.9% | 54.7% | US$2.64 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.66 | US$1.52 +130.8% | 54.7% | US$2.64 | US$0.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.71 | US$1.49 +110.9% | 52.4% | US$2.56 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.70 | US$1.48 +111.9% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.78 | US$1.48 +90.2% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.57 | US$1.48 +158.9% | 52.4% | US$2.53 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.69 | US$1.48 +115.5% | 52.4% | US$2.53 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.82 | US$1.48 +81.6% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.83 | US$1.48 +77.5% | 52.4% | US$2.54 | US$0.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.70 | US$1.29 +82.8% | 68.4% | US$2.41 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.43 | US$1.40 +221.8% | 62.7% | US$2.38 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.51 | US$1.41 +179.7% | 67.5% | US$2.92 | US$0.43 | US$0.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.69 | US$1.48 +113.1% | 62.3% | US$2.96 | US$0.62 | US$0.65 | 4 |
| Sep ’24 | US$0.89 | US$1.44 +61.3% | 30.0% | US$2.03 | US$1.02 | US$0.66 | 3 |
| Aug ’24 | US$0.96 | US$1.44 +50.0% | 30.0% | US$2.03 | US$1.02 | US$0.71 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.21 | US$2.12 +75.5% | 31.4% | US$3.25 | US$1.62 | US$0.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.39 | US$2.12 +52.8% | 31.4% | US$3.25 | US$1.62 | US$0.78 | 4 |
| May ’24 | US$1.39 | US$2.12 +52.5% | 31.4% | US$3.25 | US$1.62 | US$0.57 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.25 | US$2.07 +65.7% | 31.4% | US$3.17 | US$1.58 | US$0.69 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.34 | US$2.18 +63.4% | 28.0% | US$3.22 | US$1.61 | US$0.82 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.63 | US$2.18 +33.8% | 28.0% | US$3.22 | US$1.61 | US$0.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.54 | US$2.13 +38.4% | 30.3% | US$3.17 | US$1.34 | US$0.70 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.15 | US$1.98 +71.9% | 31.7% | US$3.10 | US$1.31 | US$0.43 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.25 | US$3.05 +144.1% | 62.1% | US$7.12 | US$1.36 | US$0.51 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.