TSI HoldingsLtd Évaluation

Le site TSIH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSIH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSIH.F ( $5.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSIH.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSIH.F?

Mesure clé : Comme TSIH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSIH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSIH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSIH.F?
Ratio PE	20.5x
Les revenus	JP¥3.41b
Capitalisation boursière	JP¥70.20b

TSIH.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.2x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSIH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSIH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.3x
MOV Movado Group	12.1x	45.8%	US$436.0m
SGC Superior Group of Companies	20.2x	16.5%	US$271.9m
FIGS FIGS	74x	36.3%	US$801.5m
GIII G-III Apparel Group	7.1x	-1.4%	US$1.3b
TSIH.F TSI HoldingsLtd	20.5x	20.1%	US$70.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSIH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSIH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSIH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSIH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSIH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSIH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.