Superior Group of Companies Évaluation
Le site SGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGC ( $16.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGC?
Mesure clé : Comme SGC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SGC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.2x |
| Les revenus | US$13.47m |
| Capitalisation boursière | US$268.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 69.2x | ||
MOV Movado Group | 12.1x | 45.8% | US$424.2m |
LAKE Lakeland Industries | 84.8x | 105.2% | US$156.4m |
VRA Vera Bradley | 173.7x | 99.5% | US$148.7m |
TFRF.F Tefron | 6.3x | n/a | US$94.3m |
SGC Superior Group of Companies | 20x | 16.5% | US$266.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.2x |
| Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.64 | US$23.00 +38.2% | 6.1% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$15.02 | US$22.67 +50.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.12 | US$22.67 +49.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.48 | US$22.67 +56.5% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$19.29 | US$23.33 +21.0% | 4.0% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.27 | US$23.33 +21.1% | 4.0% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.49 | US$23.00 +12.2% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.06 | US$19.50 +21.4% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$17.25 | US$19.50 +13.0% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$14.25 | US$15.50 +8.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$13.75 | US$15.50 +12.7% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.50 | US$15.50 +14.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.00 | US$15.50 +29.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.94 | US$15.50 +95.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.02 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.78 | US$15.50 +99.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.12 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.91 | US$17.50 +121.2% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$14.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.15 | US$17.50 +91.3% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$19.29 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$17.50 +87.4% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$19.27 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.37 | US$17.67 +111.1% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$20.49 | 3 |
| May ’24 | US$7.83 | US$17.67 +125.6% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$16.06 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.87 | US$17.67 +124.5% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$17.25 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.53 | US$19.00 +64.8% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.25 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.15 | US$19.00 +56.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$13.75 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.06 | US$19.50 +93.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$13.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.94 | US$19.50 +96.2% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$12.00 | 2 |
| Nov ’23 | US$10.27 | US$24.00 +133.7% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$7.94 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.