The Swatch Group AG

OTCPK:SWGA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.2b

Swatch Group Évaluation

Le site SWGA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWGA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWGA.F ( $203.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $206.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWGA.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWGA.F?

Mesure clé : Comme SWGA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWGA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWGA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWGA.F?
Ratio PE15.9x
Les revenusCHF 519.00m
Capitalisation boursièreCHF 8.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWGA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWGA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
RL Ralph Lauren
19.3x6.9%US$13.2b
TPR Tapestry
17x8.1%US$13.7b
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.5b
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
SWGA.F Swatch Group
15.9x13.2%US$8.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWGA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWGA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SWGA.F 15.9xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWGA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWGA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWGA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SWGA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWGA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$198.81
0%
23.6%US$375.60US$135.35n/a23
Nov ’25US$203.84
US$206.14
+1.1%
23.6%US$384.44US$138.54n/a23
Oct ’25US$222.85
US$211.64
-5.0%
24.5%US$393.51US$141.81n/a21
Sep ’25n/a
US$227.73
0%
19.7%US$391.67US$170.55n/a21
Aug ’25US$203.00
US$223.59
+10.1%
19.9%US$375.77US$163.62n/a21
Jul ’25US$205.04
US$248.85
+21.4%
16.7%US$409.65US$211.50n/a20
Jun ’25n/a
US$250.59
0%
15.8%US$403.49US$208.32n/a20
May ’25US$210.00
US$253.28
+20.6%
15.7%US$404.28US$208.73n/a20
Apr ’25US$223.10
US$264.22
+18.4%
17.7%US$406.76US$221.06n/a21
Mar ’25US$243.00
US$270.82
+11.4%
17.3%US$417.63US$226.97n/a22
Feb ’25US$224.51
US$284.28
+26.6%
16.3%US$427.07US$234.43n/a22
Jan ’25n/a
US$328.52
0%
14.7%US$429.75US$274.43n/a22
Dec ’24US$255.50
US$334.68
+31.0%
14.6%US$423.30US$270.32n/a22
Nov ’24n/a
US$333.26
0%
14.5%US$412.80US$263.61US$203.8422
Oct ’24US$256.00
US$333.50
+30.3%
13.8%US$401.96US$262.15US$222.8522
Sep ’24US$279.99
US$361.44
+29.1%
15.0%US$451.49US$225.75n/a23
Aug ’24US$308.00
US$373.42
+21.2%
15.1%US$465.82US$232.91US$203.0023
Jul ’24US$288.96
US$359.62
+24.5%
13.4%US$446.92US$223.46US$205.0422
Jun ’24n/a
US$369.88
0%
13.4%US$445.40US$200.43n/a22
May ’24US$340.65
US$363.67
+6.8%
13.5%US$437.62US$196.93US$210.0022
Apr ’24n/a
US$363.67
0%
13.5%US$437.62US$196.93US$223.1022
Mar ’24US$356.00
US$348.54
-2.1%
13.0%US$398.17US$191.12US$243.0023
Feb ’24US$360.90
US$345.22
-4.3%
13.8%US$407.52US$195.61US$224.5124
Jan ’24n/a
US$293.85
0%
14.5%US$374.35US$192.52n/a23
Dec ’23US$273.76
US$288.36
+5.3%
14.6%US$368.58US$189.56US$255.5023
Nov ’23US$239.34
US$283.59
+18.5%
13.8%US$362.44US$221.49n/a22

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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