Lululemon Athletica Inc.

NasdaqGS:LULU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$39.3b

Lululemon Athletica Évaluation

Le site LULU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LULU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LULU ( $309.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $317.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LULU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LULU?

Mesure clé : Comme LULU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LULU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LULU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LULU?
Ratio PE23.3x
Les revenusUS$1.63b
Capitalisation boursièreUS$39.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LULU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LULU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
RL Ralph Lauren
18.9x6.9%US$12.9b
TPR Tapestry
16.3x8.0%US$13.3b
LEVI Levi Strauss
41.4x45.4%US$6.6b
PVH PVH
7.6x5.4%US$5.7b
LULU Lululemon Athletica
23.3x7.4%US$39.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LULU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LULU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JXJT JX Luxventure
2.9xn/aUS$8.79m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LULU 23.3xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LULU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LULU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LULU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio20.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LULU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LULU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$309.53
US$319.62
+3.3%
16.0%US$445.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.9%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.4%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.2%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.6%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.4%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.0%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.8%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.3%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.1%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.7%
16.0%US$610.00US$250.00n/a34
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00n/a34
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.0%
14.5%US$540.00US$250.00n/a33
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.5%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.9%
14.5%US$535.00US$250.00US$266.4532
Sep ’24US$404.19
US$424.40
+5.0%
14.5%US$535.00US$250.00US$259.4729
Aug ’24US$381.21
US$413.23
+8.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$249.0529
Jul ’24US$378.50
US$410.40
+8.4%
14.0%US$531.00US$250.00US$302.3629
Jun ’24US$328.35
US$396.35
+20.7%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.9930
May ’24US$384.99
US$393.64
+2.2%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.4029
Apr ’24US$364.19
US$387.05
+6.3%
16.8%US$500.00US$225.00US$385.2029
Mar ’24US$309.49
US$373.52
+20.7%
17.5%US$488.00US$200.00US$458.5030
Feb ’24US$315.71
US$373.29
+18.2%
17.4%US$488.00US$200.00US$461.9430
Jan ’24US$320.38
US$390.99
+22.0%
18.5%US$516.00US$200.00US$511.2930
Dec ’23US$381.82
US$374.07
-2.0%
19.3%US$535.00US$200.00US$466.6129
Nov ’23US$330.36
US$376.57
+14.0%
19.1%US$531.00US$200.00US$395.2928

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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