Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ralph Lauren Évaluation

Le site RL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RL ( $169.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $302.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.7x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
TPR Tapestry
13.5x12.6%US$10.8b
LEVI Levi Strauss
59.8x39.5%US$8.5b
COLM Columbia Sportswear
21.3x7.5%US$4.8b
PVH PVH
7.5x5.4%US$5.4b
RL Ralph Lauren
17.8x6.5%US$12.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$196.53
US$190.59
-3.0%
15.2%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.2%
14.3%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.4%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.9%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.7%
14.1%US$244.00US$113.00n/a20
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.1%
14.9%US$244.00US$113.00n/a19
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.2%
15.3%US$244.00US$113.00n/a19
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.5%
14.9%US$189.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.6%
12.4%US$170.00US$100.00n/a19
Dec ’24US$133.63
US$138.09
+3.3%
13.3%US$170.00US$100.00n/a19
Nov ’24US$111.45
US$136.09
+22.1%
12.8%US$166.00US$100.00n/a18
Oct ’24US$116.09
US$137.45
+18.4%
13.1%US$166.00US$100.00n/a18
Sep ’24US$118.33
US$136.26
+15.1%
13.5%US$169.00US$100.00US$171.2616
Aug ’24US$131.80
US$134.82
+2.3%
14.3%US$169.00US$100.00US$172.6016
Jul ’24US$123.30
US$132.32
+7.3%
13.3%US$168.00US$100.00US$172.0716
Jun ’24US$106.09
US$131.27
+23.7%
13.5%US$168.00US$100.00US$186.8815
May ’24US$113.70
US$129.40
+13.8%
13.0%US$154.00US$100.00US$163.6216
Apr ’24US$116.67
US$129.40
+10.9%
13.0%US$154.00US$100.00US$184.6216
Mar ’24US$116.88
US$131.02
+12.1%
12.8%US$157.00US$100.00US$184.9918
Feb ’24US$127.73
US$122.52
-4.1%
16.3%US$157.00US$90.00US$146.3618
Jan ’24US$105.67
US$116.36
+10.1%
16.3%US$148.00US$90.00US$144.2018
Dec ’23US$113.88
US$115.02
+1.0%
16.1%US$145.00US$82.00US$133.6318
Nov ’23US$93.51
US$114.46
+22.4%
16.4%US$145.00US$82.00US$111.4518
Oct ’23US$84.93
US$114.68
+35.0%
16.5%US$145.00US$82.00US$116.0918
Sep ’23US$90.05
US$112.88
+25.3%
15.3%US$140.00US$79.00US$118.3317

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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