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Levi Strauss Évaluation
Le site LEVI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LEVI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LEVI ( $19.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LEVI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LEVI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LEVI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.61b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LEVI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.1x | ||
TPR Tapestry | 13.7x | 12.6% | US$11.2b |
RL Ralph Lauren | 17.8x | 6.5% | US$12.2b |
PVH PVH | 7.5x | 5.4% | US$5.6b |
COLM Columbia Sportswear | 21.3x | 7.5% | US$4.8b |
LEVI Levi Strauss | 59.8x | 39.5% | US$8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LEVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LEVI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LEVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LEVI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 59.8x |
Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LEVI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$21.65 | US$23.02 +6.3% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | US$19.27 | US$23.02 +19.5% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$17.87 | US$23.02 +28.8% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$19.22 | US$23.02 +19.8% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$24.01 | US$21.94 -8.6% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
May ’25 | US$21.16 | US$21.98 +3.9% | 8.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$20.30 | US$18.15 -10.6% | 12.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$18.24 | US$17.58 -3.6% | 12.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$16.73 | US$17.37 +3.8% | 11.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$16.54 | US$16.52 -0.1% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$15.71 | US$16.22 +3.2% | 13.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$13.70 | US$16.22 +18.4% | 13.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$13.58 | US$16.34 +20.3% | 12.5% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$13.93 | US$16.45 +18.1% | 14.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.27 | 12 |
Aug ’24 | US$15.13 | US$16.45 +8.7% | 14.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.87 | 12 |
Jul ’24 | US$14.43 | US$18.25 +26.5% | 14.3% | US$24.00 | US$15.00 | US$19.22 | 12 |
Jun ’24 | US$13.05 | US$18.58 +42.4% | 12.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$24.01 | 12 |
May ’24 | US$14.48 | US$18.58 +28.3% | 12.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$21.16 | 12 |
Apr ’24 | US$18.23 | US$19.17 +5.1% | 12.8% | US$24.00 | US$16.00 | US$20.30 | 12 |
Mar ’24 | US$17.70 | US$19.38 +9.5% | 12.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$18.24 | 13 |
Feb ’24 | US$18.88 | US$19.38 +2.7% | 12.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.73 | 13 |
Jan ’24 | US$15.52 | US$19.94 +28.5% | 14.8% | US$27.00 | US$16.00 | US$16.54 | 13 |
Dec ’23 | US$16.52 | US$20.09 +21.6% | 14.2% | US$27.00 | US$16.00 | US$15.71 | 13 |
Nov ’23 | US$15.18 | US$20.17 +32.9% | 14.1% | US$27.00 | US$16.00 | US$13.70 | 13 |
Oct ’23 | US$14.47 | US$25.21 +74.2% | 16.2% | US$33.00 | US$19.00 | US$13.58 | 13 |
Sep ’23 | US$17.22 | US$25.21 +46.4% | 16.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$13.93 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.