Tapestry Évaluation
Le site TPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPR ( $56.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPR?
Mesure clé : Comme TPR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TPR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | US$807.60m |
| Capitalisation boursière | US$13.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
RL Ralph Lauren | 18.9x | 6.9% | US$12.9b |
LEVI Levi Strauss | 41.4x | 45.4% | US$6.6b |
PVH PVH | 7.6x | 5.4% | US$5.7b |
KTB Kontoor Brands | 19.9x | 8.5% | US$5.0b |
TPR Tapestry | 16.3x | 8.0% | US$13.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$56.55 | US$62.41 +10.4% | 9.9% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$46.97 | US$53.72 +14.4% | 14.9% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$46.31 | US$49.17 +6.2% | 10.9% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$40.97 | US$49.17 +20.0% | 10.9% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$39.15 | US$49.83 +27.3% | 10.8% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$41.99 | US$50.17 +19.5% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$43.49 | US$50.17 +15.4% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$39.49 | US$50.52 +27.9% | 11.0% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$48.10 | US$49.82 +3.6% | 13.4% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$47.22 | US$49.57 +5.0% | 13.3% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$40.02 | US$43.23 +8.0% | 18.7% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$36.81 | US$41.48 +12.7% | 19.7% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$32.70 | US$41.55 +27.1% | 19.9% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$26.59 | US$46.97 +76.7% | 15.7% | US$60.00 | US$33.00 | US$46.97 | 18 |
| Oct ’24 | US$28.75 | US$46.97 +63.4% | 15.7% | US$60.00 | US$33.00 | US$46.31 | 18 |
| Sep ’24 | US$33.70 | US$49.27 +46.2% | 12.7% | US$60.00 | US$35.00 | US$40.97 | 18 |
| Aug ’24 | US$42.85 | US$51.65 +20.5% | 10.1% | US$60.00 | US$41.00 | US$39.15 | 20 |
| Jul ’24 | US$42.80 | US$51.16 +19.5% | 10.0% | US$60.00 | US$41.00 | US$41.99 | 19 |
| Jun ’24 | US$39.73 | US$51.00 +28.4% | 9.7% | US$60.00 | US$41.00 | US$43.49 | 19 |
| May ’24 | US$40.64 | US$50.07 +23.2% | 11.3% | US$60.00 | US$38.30 | US$39.49 | 20 |
| Apr ’24 | US$43.11 | US$50.07 +16.1% | 11.3% | US$60.00 | US$38.30 | US$48.10 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.25 | US$51.06 +18.1% | 12.1% | US$65.00 | US$38.30 | US$47.22 | 22 |
| Feb ’24 | US$46.62 | US$45.88 -1.6% | 13.1% | US$60.00 | US$33.00 | US$40.02 | 22 |
| Jan ’24 | US$38.08 | US$44.33 +16.4% | 14.5% | US$60.00 | US$33.00 | US$36.81 | 22 |
| Dec ’23 | US$38.48 | US$44.01 +14.4% | 15.3% | US$60.00 | US$33.00 | US$32.70 | 21 |
| Nov ’23 | US$32.16 | US$45.80 +42.4% | 13.6% | US$60.00 | US$36.00 | US$26.59 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.