Sekisui House Évaluation
Le site SKHS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKHS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKHS.F ( $22.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SKHS.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKHS.F?
Mesure clé : Comme SKHS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SKHS.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | JP¥232.81b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.35t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SKHS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
TOL Toll Brothers | 10.1x | 1.8% | US$15.3b |
BLD TopBuild | 17.2x | 5.8% | US$10.5b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.1% | US$26.1b |
NVR NVR | 17.2x | 0.9% | US$27.9b |
SKHS.F Sekisui House | 10.1x | 5.9% | US$2.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKHS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SKHS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SKHS.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SKHS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKHS.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.62 | US$27.77 +22.7% | 5.1% | US$29.33 | US$25.42 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$23.47 | US$27.77 +18.3% | 5.1% | US$29.33 | US$25.42 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$27.29 | US$28.97 +6.1% | 6.0% | US$31.09 | US$26.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$26.51 | US$27.32 +3.1% | 6.2% | US$29.87 | US$23.62 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$23.93 | US$24.36 +1.8% | 6.2% | US$26.63 | US$21.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$21.81 | US$24.58 +12.7% | 6.9% | US$27.06 | US$21.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$22.08 | US$23.64 +7.1% | 8.8% | US$26.77 | US$19.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$22.97 | US$23.53 +2.4% | 9.3% | US$27.13 | US$20.02 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$22.83 | US$23.60 +3.4% | 9.5% | US$27.70 | US$20.44 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$22.78 | US$23.65 +3.8% | 10.7% | US$29.22 | US$21.06 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$22.87 | US$23.65 +3.4% | 10.7% | US$29.22 | US$21.06 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$21.59 | US$22.94 +6.2% | 5.8% | US$25.43 | US$21.31 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$20.57 | US$21.89 +6.4% | 7.1% | US$24.72 | US$19.04 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$19.71 | US$21.60 +9.6% | 7.2% | US$24.60 | US$18.95 | US$23.47 | 10 |
| Oct ’24 | US$19.87 | US$21.15 +6.4% | 11.3% | US$24.76 | US$17.40 | US$27.29 | 9 |
| Sep ’24 | US$20.38 | US$20.66 +1.4% | 6.5% | US$21.94 | US$17.83 | US$26.51 | 8 |
| Aug ’24 | US$20.60 | US$21.66 +5.1% | 6.2% | US$23.19 | US$18.84 | US$23.93 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.89 | US$20.39 +2.5% | 7.2% | US$22.16 | US$18.00 | US$21.81 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.61 | US$20.88 +6.5% | 7.0% | US$22.90 | US$18.60 | US$22.08 | 9 |
| May ’24 | US$20.25 | US$21.23 +4.8% | 5.9% | US$23.00 | US$19.29 | US$22.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$20.01 | US$21.48 +7.3% | 6.2% | US$23.63 | US$19.82 | US$22.83 | 9 |
| Mar ’24 | US$19.08 | US$21.16 +10.9% | 8.3% | US$23.40 | US$17.16 | US$22.78 | 10 |
| Feb ’24 | US$18.96 | US$21.16 +11.6% | 8.3% | US$23.40 | US$17.16 | US$22.87 | 10 |
| Jan ’24 | US$17.74 | US$19.92 +12.3% | 8.3% | US$21.95 | US$16.10 | US$21.59 | 10 |
| Dec ’23 | US$18.31 | US$19.18 +4.8% | 8.7% | US$21.25 | US$15.58 | US$20.57 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.35 | US$18.09 +10.7% | 8.5% | US$20.19 | US$14.80 | US$19.71 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.