Toll Brothers, Inc.

NYSE:TOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.6b

Toll Brothers Évaluation

Le site TOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOL ( $126.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $76.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOL?

Mesure clé : Comme TOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOL?
Ratio PE8x
Les revenusUS$1.57b
Capitalisation boursièreUS$12.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
BLD TopBuild
14.7x5.8%US$9.1b
PHM PulteGroup
7.8x-1.1%US$22.5b
NVR NVR
15.3x0.9%US$25.1b
TMHC Taylor Morrison Home
7.8x10.7%US$6.3b
TOL Toll Brothers
8x1.9%US$12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TOL 8.0xMoyenne de l'industrie 10.9xNo. of Companies10PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$126.12
US$160.12
+27.0%
13.2%US$192.00US$108.00n/a17
Dec ’25US$165.17
US$157.95
-4.4%
13.3%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.50
US$156.36
+6.7%
12.7%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.75
US$152.88
-1.2%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$144.07
US$151.70
+5.3%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.34
US$137.25
-0.8%
13.1%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.33
US$138.06
+22.9%
12.2%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$121.64
US$135.29
+11.2%
13.9%US$177.00US$107.00n/a16
May ’25US$119.52
US$128.21
+7.3%
13.9%US$160.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$128.04
US$124.26
-3.0%
13.9%US$160.00US$96.00n/a18
Mar ’25US$116.92
US$121.98
+4.3%
11.1%US$141.00US$96.00n/a18
Feb ’25US$101.03
US$110.66
+9.5%
10.5%US$130.00US$87.00n/a18
Jan ’25US$102.79
US$104.75
+1.9%
12.1%US$127.00US$78.00n/a16
Dec ’24US$87.78
US$90.82
+3.5%
14.2%US$110.00US$66.00US$165.1717
Nov ’24US$74.25
US$90.06
+21.3%
15.1%US$110.00US$66.00US$146.5016
Oct ’24US$73.96
US$92.20
+24.7%
13.9%US$110.00US$66.00US$154.7515
Sep ’24US$83.83
US$92.06
+9.8%
13.5%US$110.00US$66.00US$144.0716
Aug ’24US$80.33
US$82.50
+2.7%
12.4%US$100.00US$66.00US$138.3416
Jul ’24US$79.07
US$78.25
-1.0%
12.1%US$94.00US$57.00US$112.3316
Jun ’24US$68.70
US$77.38
+12.6%
12.0%US$94.00US$57.00US$121.6416
May ’24US$63.17
US$66.20
+4.8%
12.7%US$80.00US$50.00US$119.5215
Apr ’24US$60.03
US$65.67
+9.4%
13.4%US$80.00US$50.00US$128.0415
Mar ’24US$58.97
US$65.13
+10.5%
14.5%US$80.00US$50.00US$116.9215
Feb ’24US$60.26
US$60.07
-0.3%
14.3%US$78.00US$44.00US$101.0315
Jan ’24US$49.92
US$56.46
+13.1%
11.8%US$66.00US$44.00US$102.7913
Dec ’23US$48.35
US$53.92
+11.5%
12.8%US$66.00US$44.00US$87.7813

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 01:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/10/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Toll Brothers, Inc. est couverte par 45 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays