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PulteGroup Évaluation
Le site PHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PHM ($125.18) is trading below our estimate of fair value ($223.98)
Significativement en dessous de la juste valeur: PHM is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PHM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$25.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
Ratio PEG | -5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
NVR NVR | 16.6x | -0.7% | US$26.7b |
LEN Lennar | 11.8x | 3.5% | US$46.8b |
TOL Toll Brothers | 8.7x | -0.9% | US$13.3b |
DHI D.R. Horton | 11.9x | 4.3% | US$58.0b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.6% | US$25.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the peer average (12.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the US Consumer Durables industry average (11.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.2x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$124.74 | US$143.53 +15.1% | 13.1% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$129.28 | US$141.53 +9.5% | 13.0% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$106.23 | US$132.82 +25.0% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$117.32 | US$132.82 +13.2% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
May ’25 | US$111.82 | US$132.70 +18.7% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$118.43 | US$122.98 +3.8% | 13.6% | US$172.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$111.21 | US$119.11 +7.1% | 10.7% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$106.73 | US$118.00 +10.6% | 11.4% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$103.22 | US$103.83 +0.6% | 14.3% | US$139.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$91.02 | US$95.94 +5.4% | 10.1% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$77.23 | US$93.18 +20.6% | 11.1% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$74.05 | US$99.27 +34.1% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$82.63 | US$98.38 +19.1% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$84.62 | US$98.38 +16.3% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$129.28 | 16 |
Jul ’24 | US$77.68 | US$79.53 +2.4% | 10.9% | US$95.00 | US$65.00 | US$106.23 | 15 |
Jun ’24 | US$67.30 | US$78.29 +16.3% | 11.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$117.32 | 14 |
May ’24 | US$65.78 | US$76.69 +16.6% | 9.8% | US$88.00 | US$65.00 | US$111.82 | 13 |
Apr ’24 | US$58.28 | US$66.75 +14.5% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$118.43 | 12 |
Mar ’24 | US$54.22 | US$66.75 +23.1% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$111.21 | 12 |
Feb ’24 | US$58.44 | US$62.08 +6.2% | 14.3% | US$83.00 | US$50.00 | US$106.73 | 13 |
Jan ’24 | US$45.53 | US$52.92 +16.2% | 14.4% | US$65.00 | US$41.00 | US$103.22 | 12 |
Dec ’23 | US$45.15 | US$50.92 +12.8% | 14.2% | US$65.00 | US$41.00 | US$91.02 | 12 |
Nov ’23 | US$39.80 | US$48.79 +22.6% | 12.5% | US$65.00 | US$41.00 | US$77.23 | 12 |
Oct ’23 | US$37.50 | US$52.19 +39.2% | 17.5% | US$80.00 | US$41.00 | US$74.05 | 13 |
Sep ’23 | US$40.56 | US$52.27 +28.9% | 17.5% | US$80.00 | US$41.00 | US$82.63 | 13 |
Aug ’23 | US$44.17 | US$52.27 +18.3% | 17.5% | US$80.00 | US$41.00 | US$84.62 | 13 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.