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Lennar Évaluation
Le site LEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LEN ( $171.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $175.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LEN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$47.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
DHI D.R. Horton | 11.8x | 4.3% | US$59.2b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.6% | US$26.0b |
NVR NVR | 16.5x | -0.7% | US$27.3b |
TOL Toll Brothers | 8.7x | -0.9% | US$13.7b |
LEN Lennar | 11.7x | 3.5% | US$47.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.7x |
Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$174.00 | US$178.53 +2.6% | 13.1% | US$240.00 | US$144.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$176.24 | US$175.88 -0.2% | 12.3% | US$240.00 | US$144.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$145.93 | US$175.11 +20.0% | 12.1% | US$237.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$160.35 | US$178.05 +11.0% | 12.5% | US$238.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$152.47 | US$178.05 +16.8% | 12.5% | US$238.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$167.81 | US$171.65 +2.3% | 14.0% | US$238.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$161.48 | US$162.85 +0.8% | 11.8% | US$200.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$153.93 | US$160.35 +4.2% | 10.8% | US$190.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$149.04 | US$157.67 +5.8% | 11.1% | US$190.00 | US$122.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | US$131.58 | US$138.33 +5.1% | 9.4% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | US$111.22 | US$139.05 +25.0% | 9.2% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | US$112.23 | US$141.68 +26.2% | 9.4% | US$164.00 | US$112.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | US$120.66 | US$137.80 +14.2% | 9.0% | US$161.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
Aug ’24 | US$127.00 | US$137.75 +8.5% | 9.0% | US$161.00 | US$111.00 | US$176.24 | 20 |
Jul ’24 | US$125.31 | US$132.84 +6.0% | 10.6% | US$161.00 | US$101.00 | US$145.93 | 19 |
Jun ’24 | US$108.14 | US$114.89 +6.2% | 13.6% | US$153.00 | US$85.00 | US$160.35 | 19 |
May ’24 | US$112.39 | US$114.61 +2.0% | 13.3% | US$153.00 | US$85.00 | US$152.47 | 18 |
Apr ’24 | US$105.11 | US$114.33 +8.8% | 13.2% | US$153.00 | US$85.00 | US$167.81 | 18 |
Mar ’24 | US$95.64 | US$110.33 +15.4% | 14.9% | US$152.00 | US$76.00 | US$161.48 | 18 |
Feb ’24 | US$104.69 | US$107.94 +3.1% | 14.8% | US$152.00 | US$76.00 | US$153.93 | 18 |
Jan ’24 | US$90.50 | US$104.59 +15.6% | 11.4% | US$120.00 | US$79.00 | US$149.04 | 17 |
Dec ’23 | US$88.16 | US$97.24 +10.3% | 15.5% | US$133.00 | US$72.00 | US$131.58 | 17 |
Nov ’23 | US$81.62 | US$95.18 +16.6% | 16.9% | US$133.00 | US$72.00 | US$111.22 | 17 |
Oct ’23 | US$74.55 | US$96.83 +29.9% | 18.7% | US$133.00 | US$72.00 | US$112.23 | 18 |
Sep ’23 | US$77.49 | US$93.58 +20.8% | 22.0% | US$133.00 | US$60.00 | US$120.66 | 19 |
Aug ’23 | US$85.23 | US$93.58 +9.8% | 22.0% | US$133.00 | US$60.00 | US$127.00 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.