Compagnie Financière Richemont Évaluation
Le site CFRH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CFRH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CFRH.F ( $146.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $146.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CFRH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFRH.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CFRH.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €81.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CFRH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25x | ||
LULU Lululemon Athletica | 22.9x | 7.5% | US$37.3b |
RL Ralph Lauren | 17.9x | 6.5% | US$12.2b |
TPR Tapestry | 14.4x | 7.8% | US$11.8b |
LEVI Levi Strauss | 44.8x | 45.4% | US$6.9b |
CFRH.F Compagnie Financière Richemont | 21.2x | 5.6% | US$75.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFRH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CFRH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CFRH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CFRH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.2x |
Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CFRH.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$146.53 | US$165.72 +13.1% | 10.1% | US$179.71 | US$111.84 | n/a | 27 |
Oct ’25 | US$141.47 | US$167.59 +18.5% | 10.4% | US$183.50 | US$114.35 | n/a | 27 |
Sep ’25 | US$159.30 | US$174.41 +9.5% | 10.0% | US$191.47 | US$114.17 | n/a | 27 |
Aug ’25 | US$149.75 | US$170.51 +13.9% | 9.1% | US$188.81 | US$111.47 | n/a | 28 |
Jul ’25 | US$156.27 | US$172.37 +10.3% | 6.7% | US$188.90 | US$130.16 | n/a | 27 |
Jun ’25 | US$159.50 | US$169.06 +6.0% | 8.5% | US$185.23 | US$131.82 | n/a | 27 |
May ’25 | US$134.15 | US$161.82 +20.6% | 9.7% | US$185.09 | US$129.98 | n/a | 27 |
Apr ’25 | US$151.83 | US$161.42 +6.3% | 9.3% | US$184.07 | US$131.08 | n/a | 26 |
Mar ’25 | US$160.52 | US$163.98 +2.2% | 9.7% | US$188.74 | US$131.79 | n/a | 27 |
Feb ’25 | US$148.60 | US$160.36 +7.9% | 9.8% | US$191.70 | US$132.08 | n/a | 26 |
Jan ’25 | US$135.25 | US$159.61 +18.0% | 9.6% | US$191.55 | US$131.05 | n/a | 26 |
Dec ’24 | US$127.55 | US$156.99 +23.1% | 13.8% | US$191.60 | US$94.12 | n/a | 26 |
Nov ’24 | US$117.58 | US$166.04 +41.2% | 11.1% | US$201.12 | US$126.07 | n/a | 25 |
Oct ’24 | US$119.81 | US$173.15 +44.5% | 11.5% | US$210.26 | US$125.94 | US$141.47 | 25 |
Sep ’24 | US$140.20 | US$187.22 +33.5% | 11.1% | US$223.89 | US$128.33 | US$159.30 | 25 |
Aug ’24 | US$160.20 | US$190.25 +18.8% | 11.9% | US$229.12 | US$131.33 | US$149.75 | 26 |
Jul ’24 | US$170.00 | US$190.02 +11.8% | 12.6% | US$222.96 | US$126.82 | US$156.27 | 26 |
Jun ’24 | US$156.27 | US$182.49 +16.8% | 14.5% | US$221.05 | US$121.62 | US$159.50 | 27 |
May ’24 | US$164.40 | US$169.92 +3.4% | 13.5% | US$207.01 | US$120.41 | US$134.15 | 27 |
Apr ’24 | US$159.25 | US$165.64 +4.0% | 12.8% | US$202.38 | US$119.06 | US$151.83 | 27 |
Mar ’24 | US$151.25 | US$157.72 +4.3% | 11.8% | US$195.99 | US$116.13 | US$160.52 | 28 |
Feb ’24 | US$153.25 | US$160.25 +4.6% | 11.0% | US$185.58 | US$119.32 | US$148.60 | 27 |
Jan ’24 | US$129.48 | US$149.13 +15.2% | 11.3% | US$184.44 | US$114.02 | US$135.25 | 27 |
Dec ’23 | US$131.83 | US$143.65 +9.0% | 11.5% | US$178.46 | US$110.32 | US$127.55 | 27 |
Nov ’23 | US$100.25 | US$133.64 +33.3% | 12.8% | US$172.82 | US$105.54 | US$117.58 | 27 |
Oct ’23 | US$94.22 | US$133.24 +41.4% | 12.9% | US$172.57 | US$104.70 | US$119.81 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.