Brunello Cucinelli Évaluation

Le site BCUC.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BCUC.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BCUC.Y ( $47.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BCUC.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCUC.Y?

Mesure clé : Comme BCUC.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BCUC.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BCUC.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BCUC.Y?
Ratio PE	54.6x
Les revenus	€113.77m
Capitalisation boursière	€6.21b

BCUC.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	26.9x
Ratio PEG	3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BCUC.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BCUC.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23x
LEVI Levi Strauss	41.8x	45.4%	US$6.3b
PVH PVH	7.8x	5.4%	US$5.6b
COLM Columbia Sportswear	22.3x	8.7%	US$4.6b
KTB Kontoor Brands	20.1x	8.5%	US$4.8b
BCUC.Y Brunello Cucinelli	54.6x	13.8%	US$6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCUC.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BCUC.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.22m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BCUC.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BCUC.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BCUC.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	54.6x
Juste PE Ratio	18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCUC.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.