Tempur Sealy International Évaluation
Le site TPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPX ( $54.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPX?
Mesure clé : Comme TPX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TPX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.4x |
| Les revenus | US$389.50m |
| Capitalisation boursière | US$9.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
MHK Mohawk Industries | 15.5x | 19.0% | US$8.8b |
LZB La-Z-Boy | 14.6x | 7.3% | US$1.8b |
ETD Ethan Allen Interiors | 12x | -0.5% | US$761.1m |
LOVE Lovesac | 55.2x | 27.9% | US$540.0m |
TPX Tempur Sealy International | 24.4x | 12.8% | US$9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.4x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$54.74 | US$61.75 +12.8% | 6.0% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$47.83 | US$57.75 +20.7% | 8.2% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$54.61 | US$58.38 +6.9% | 6.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.43 | US$58.38 +11.3% | 6.7% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$51.01 | US$61.25 +20.1% | 9.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$47.21 | US$63.50 +34.5% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$51.36 | US$63.50 +23.6% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$50.01 | US$63.88 +27.7% | 7.1% | US$75.00 | US$59.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$55.51 | US$63.32 +14.1% | 7.4% | US$75.00 | US$59.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$54.75 | US$59.88 +9.4% | 6.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$50.47 | US$55.69 +10.3% | 12.5% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$50.97 | US$47.50 -6.8% | 10.4% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$42.69 | US$46.50 +8.9% | 8.2% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$40.40 | US$51.00 +26.2% | 7.7% | US$55.00 | US$45.00 | US$47.83 | 8 |
| Oct ’24 | US$43.34 | US$52.13 +20.3% | 8.8% | US$58.00 | US$45.00 | US$54.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$47.09 | US$52.13 +10.7% | 8.8% | US$58.00 | US$45.00 | US$52.43 | 8 |
| Aug ’24 | US$44.05 | US$48.88 +11.0% | 11.5% | US$58.00 | US$39.00 | US$51.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$40.07 | US$45.50 +13.6% | 12.7% | US$50.00 | US$34.00 | US$47.21 | 8 |
| Jun ’24 | US$35.97 | US$45.50 +26.5% | 12.7% | US$50.00 | US$34.00 | US$51.36 | 8 |
| May ’24 | US$36.99 | US$44.70 +20.8% | 12.0% | US$50.00 | US$34.00 | US$50.01 | 10 |
| Apr ’24 | US$39.49 | US$45.60 +15.5% | 13.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$55.51 | 10 |
| Mar ’24 | US$42.77 | US$45.60 +6.6% | 13.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$54.75 | 10 |
| Feb ’24 | US$42.85 | US$41.70 -2.7% | 15.4% | US$48.00 | US$26.00 | US$50.47 | 10 |
| Jan ’24 | US$34.33 | US$32.00 -6.8% | 14.6% | US$42.00 | US$25.00 | US$50.97 | 10 |
| Dec ’23 | US$32.09 | US$31.30 -2.5% | 11.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$42.69 | 10 |
| Nov ’23 | US$26.96 | US$31.33 +16.2% | 11.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$40.40 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.