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Lovesac Évaluation
Le site LOVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LOVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LOVE ( $24.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LOVE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOVE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LOVE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$365.28m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LOVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
ETD Ethan Allen Interiors | 12.6x | -0.01% | US$776.1m |
FLXS Flexsteel Industries | 20.1x | 29.5% | US$196.0m |
HOFT Hooker Furnishings | 39.2x | 97.3% | US$152.8m |
LZB La-Z-Boy | 13.9x | 7.1% | US$1.8b |
LOVE Lovesac | 24.8x | 28.9% | US$365.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LOVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LOVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LOVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.8x |
Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$23.94 | US$33.50 +39.9% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$25.48 | US$33.50 +31.5% | 9.1% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$21.94 | US$32.17 +46.6% | 14.6% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$28.11 | US$31.83 +13.2% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$22.03 | US$31.83 +44.5% | 13.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$22.60 | US$41.40 +83.2% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$23.16 | US$41.40 +78.8% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$23.18 | US$41.40 +78.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$25.55 | US$41.40 +62.0% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$21.61 | US$41.40 +91.6% | 29.0% | US$60.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$17.12 | US$52.20 +204.9% | 16.3% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$19.92 | US$54.20 +172.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$25.44 | US$54.20 +113.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$28.83 | US$54.20 +88.0% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$25.48 | 5 |
Jul ’24 | US$26.95 | US$54.20 +101.1% | 18.0% | US$64.00 | US$37.00 | US$21.94 | 5 |
Jun ’24 | US$21.49 | US$54.00 +151.3% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$28.11 | 5 |
May ’24 | US$26.77 | US$54.00 +101.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.03 | 5 |
Apr ’24 | US$28.90 | US$52.50 +81.7% | 18.7% | US$64.00 | US$36.00 | US$22.60 | 6 |
Mar ’24 | US$28.76 | US$51.83 +80.2% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.16 | 6 |
Feb ’24 | US$26.67 | US$51.83 +94.4% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$23.18 | 6 |
Jan ’24 | US$22.01 | US$51.83 +135.5% | 21.2% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.55 | 6 |
Dec ’23 | US$24.79 | US$71.50 +188.4% | 28.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$21.61 | 6 |
Nov ’23 | US$25.06 | US$71.50 +185.3% | 28.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$17.12 | 6 |
Oct ’23 | US$20.38 | US$72.33 +254.9% | 27.8% | US$100.00 | US$45.00 | US$19.92 | 6 |
Sep ’23 | US$29.73 | US$94.83 +219.0% | 27.0% | US$130.00 | US$60.00 | US$25.44 | 6 |
Aug ’23 | US$32.66 | US$92.71 +183.9% | 26.2% | US$130.00 | US$60.00 | US$28.83 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.