Mohawk Industries Évaluation
Le site MHK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MHK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MHK ( $137.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $318.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MHK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MHK?
Mesure clé : Comme MHK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MHK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.4x |
| Les revenus | US$563.98m |
| Capitalisation boursière | US$8.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MHK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.7x | ||
TPX Tempur Sealy International | 24.3x | 12.8% | US$9.3b |
LZB La-Z-Boy | 14.5x | 7.3% | US$1.8b |
ETD Ethan Allen Interiors | 11.7x | -0.5% | US$736.7m |
LOVE Lovesac | 56.3x | 27.9% | US$514.4m |
MHK Mohawk Industries | 15.4x | 19.0% | US$8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MHK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MHK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MHK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MHK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.4x |
| Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MHK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$137.49 | US$156.94 +14.1% | 10.4% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$134.28 | US$156.94 +16.9% | 10.4% | US$185.00 | US$134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$159.49 | US$165.21 +3.6% | 10.1% | US$185.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$155.14 | US$162.39 +4.7% | 11.8% | US$185.00 | US$126.79 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$156.48 | US$160.32 +2.5% | 13.3% | US$185.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$109.90 | US$126.45 +15.1% | 8.1% | US$145.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$121.93 | US$128.21 +5.2% | 11.1% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$114.87 | US$128.77 +12.1% | 11.1% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$128.47 | US$125.41 -2.4% | 13.6% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$121.41 | US$123.40 +1.6% | 13.4% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$110.02 | US$110.40 +0.3% | 15.7% | US$165.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$103.50 | US$102.73 -0.7% | 20.4% | US$165.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$91.93 | US$94.00 +2.3% | 13.6% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$81.41 | US$94.00 +15.5% | 13.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$134.28 | 14 |
| Oct ’24 | US$85.81 | US$119.15 +38.9% | 10.5% | US$130.00 | US$92.00 | US$159.49 | 13 |
| Sep ’24 | US$101.78 | US$118.00 +15.9% | 10.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$155.14 | 14 |
| Aug ’24 | US$107.90 | US$118.00 +9.4% | 10.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$156.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$103.16 | US$117.14 +13.6% | 10.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$109.90 | 14 |
| Jun ’24 | US$92.42 | US$117.14 +26.8% | 10.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$121.93 | 14 |
| May ’24 | US$103.32 | US$117.93 +14.1% | 10.3% | US$140.00 | US$95.00 | US$114.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$100.22 | US$119.36 +19.1% | 11.7% | US$140.00 | US$87.00 | US$128.47 | 14 |
| Mar ’24 | US$101.20 | US$119.79 +18.4% | 11.3% | US$140.00 | US$87.00 | US$121.41 | 14 |
| Feb ’24 | US$123.49 | US$114.50 -7.3% | 13.1% | US$136.00 | US$83.00 | US$110.02 | 14 |
| Jan ’24 | US$102.22 | US$106.57 +4.3% | 13.6% | US$130.00 | US$82.00 | US$103.50 | 14 |
| Dec ’23 | US$102.90 | US$107.43 +4.4% | 12.7% | US$130.00 | US$82.00 | US$91.93 | 14 |
| Nov ’23 | US$95.09 | US$107.43 +13.0% | 12.7% | US$130.00 | US$82.00 | US$81.41 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.