Le site HBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBI ( $8.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBI?
Mesure clé : Comme HBI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HBI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HBI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HBI?
Ratio PS
0.5x
Vente
US$5.47b
Capitalisation boursière
US$3.01b
HBI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
10.4x
Ratio PEG
n/a
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HBI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Sales vs Industrie: HBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HBI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ?
Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
HBI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS
0.5x
Juste PS Ratio
0.6x
Price-To-Sales vs ratio équitable: HBI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HBI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
US$8.45
US$7.90
-6.5%
54.5%
US$16.30
US$1.00
n/a
7
Nov ’25
US$7.09
US$6.54
-7.7%
64.2%
US$15.80
US$1.00
n/a
7
Oct ’25
US$7.23
US$6.48
-10.4%
60.7%
US$15.80
US$1.00
n/a
8
Sep ’25
US$6.35
US$6.48
+2.0%
60.7%
US$15.80
US$1.00
n/a
8
Aug ’25
US$5.74
US$5.66
-1.4%
71.7%
US$15.80
US$1.00
n/a
8
Jul ’25
US$4.85
US$5.66
+16.8%
71.7%
US$15.80
US$1.00
n/a
8
Jun ’25
US$5.12
US$5.85
+14.3%
77.5%
US$17.30
US$1.00
n/a
8
May ’25
US$4.55
US$5.66
+24.5%
80.9%
US$17.30
US$1.00
n/a
8
Apr ’25
US$5.74
US$5.48
-4.6%
84.1%
US$17.30
US$1.00
n/a
8
Mar ’25
US$5.45
US$5.48
+0.5%
84.1%
US$17.30
US$1.00
n/a
8
Feb ’25
US$4.74
US$5.67
+19.6%
80.1%
US$18.80
US$1.00
n/a
10
Jan ’25
US$4.46
US$5.67
+27.1%
80.1%
US$18.80
US$1.00
n/a
10
Dec ’24
US$3.95
US$5.72
+44.8%
79.2%
US$18.80
US$1.00
n/a
10
Nov ’24
US$4.11
US$6.26
+52.3%
74.8%
US$19.70
US$1.00
US$7.09
10
Oct ’24
US$3.96
US$6.26
+58.1%
74.8%
US$19.70
US$1.00
US$7.23
10
Sep ’24
US$5.25
US$6.31
+20.2%
74.0%
US$19.70
US$1.00
US$6.35
10
Aug ’24
US$5.33
US$6.56
+23.1%
80.5%
US$20.00
US$1.00
US$5.74
8
Jul ’24
US$4.54
US$6.56
+44.5%
80.5%
US$20.00
US$1.00
US$4.85
8
Jun ’24
US$4.08
US$6.56
+60.8%
80.5%
US$20.00
US$1.00
US$5.12
8
May ’24
US$5.15
US$7.06
+37.1%
73.6%
US$20.00
US$1.00
US$4.55
8
Apr ’24
US$5.26
US$7.25
+37.8%
71.3%
US$20.00
US$1.00
US$5.74
8
Mar ’24
US$5.71
US$7.30
+27.8%
62.8%
US$20.00
US$1.00
US$5.45
10
Feb ’24
US$8.71
US$8.30
-4.7%
58.0%
US$22.00
US$3.00
US$4.74
10
Jan ’24
US$6.36
US$8.00
+25.8%
61.0%
US$22.00
US$3.00
US$4.46
10
Dec ’23
US$6.75
US$8.18
+21.2%
56.8%
US$22.00
US$3.00
US$3.95
11
Nov ’23
US$6.90
US$10.55
+52.8%
48.6%
US$24.00
US$4.00
US$4.11
11
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.