Hanesbrands Inc.

NYSE:HBI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.5b

Hanesbrands Évaluation

Le site HBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HBI ( $8.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HBI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HBI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.7x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HBI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
CRI Carter's
0.7x0.3%US$1.9b
CPRI Capri Holdings
0.5x0.6%US$2.6b
UAA Under Armour
0.9x0.7%US$3.6b
KTB Kontoor Brands
1.9x2.9%US$4.8b
HBI Hanesbrands
0.5x-8.6%US$2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HBI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HBI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HBI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.38
US$6.54
-21.9%
64.2%US$15.80US$1.00n/a7
Nov ’25US$7.09
US$6.54
-7.7%
64.2%US$15.80US$1.00n/a7
Oct ’25US$7.23
US$6.48
-10.4%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Sep ’25US$6.35
US$6.48
+2.0%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Aug ’25US$5.74
US$5.66
-1.4%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jul ’25US$4.85
US$5.66
+16.8%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jun ’25US$5.12
US$5.85
+14.3%
77.5%US$17.30US$1.00n/a8
May ’25US$4.55
US$5.66
+24.5%
80.9%US$17.30US$1.00n/a8
Apr ’25US$5.74
US$5.48
-4.6%
84.1%US$17.30US$1.00n/a8
Mar ’25US$5.45
US$5.48
+0.5%
84.1%US$17.30US$1.00n/a8
Feb ’25US$4.74
US$5.67
+19.6%
80.1%US$18.80US$1.00n/a10
Jan ’25US$4.46
US$5.67
+27.1%
80.1%US$18.80US$1.00n/a10
Dec ’24US$3.95
US$5.72
+44.8%
79.2%US$18.80US$1.00n/a10
Nov ’24US$4.11
US$6.26
+52.3%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.0910
Oct ’24US$3.96
US$6.26
+58.1%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.2310
Sep ’24US$5.25
US$6.31
+20.2%
74.0%US$19.70US$1.00US$6.3510
Aug ’24US$5.33
US$6.56
+23.1%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.748
Jul ’24US$4.54
US$6.56
+44.5%
80.5%US$20.00US$1.00US$4.858
Jun ’24US$4.08
US$6.56
+60.8%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.128
May ’24US$5.15
US$7.06
+37.1%
73.6%US$20.00US$1.00US$4.558
Apr ’24US$5.26
US$7.25
+37.8%
71.3%US$20.00US$1.00US$5.748
Mar ’24US$5.71
US$7.30
+27.8%
62.8%US$20.00US$1.00US$5.4510
Feb ’24US$8.71
US$8.30
-4.7%
58.0%US$22.00US$3.00US$4.7410
Jan ’24US$6.36
US$8.00
+25.8%
61.0%US$22.00US$3.00US$4.4610
Dec ’23US$6.75
US$8.18
+21.2%
56.8%US$22.00US$3.00US$3.9511
Nov ’23US$6.90
US$10.55
+52.8%
48.6%US$24.00US$4.00US$4.1111

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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