Garmin Ltd.

NYSE:GRMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$33.8b

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Garmin Évaluation

Le site GRMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRMN ( $175.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $119.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRMN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GRMN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.3x
Ratio PEG6.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.4x
VZIO VIZIO Holding
148.1x47.2%US$2.2b
NVR NVR
16.5x-0.7%US$27.3b
PHM PulteGroup
9.2x-1.6%US$26.0b
LEN Lennar
11.7x3.5%US$47.8b
GRMN Garmin
24.7x3.7%US$33.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$176.48
US$165.05
-6.5%
11.1%US$189.00US$137.41n/a8
Aug ’25US$171.06
US$165.05
-3.5%
11.1%US$189.00US$137.41n/a8
Jul ’25US$161.10
US$150.55
-6.5%
12.1%US$175.00US$125.00n/a8
Jun ’25US$163.85
US$150.55
-8.1%
12.1%US$175.00US$125.00n/a8
May ’25US$163.42
US$147.93
-9.5%
11.9%US$175.00US$125.00n/a9
Apr ’25US$147.36
US$138.27
-6.2%
11.3%US$175.00US$120.00n/a9
Mar ’25US$137.43
US$138.27
+0.6%
11.3%US$175.00US$120.00n/a9
Feb ’25US$121.01
US$127.08
+5.0%
13.5%US$165.00US$100.00n/a8
Jan ’25US$128.54
US$126.21
-1.8%
13.8%US$165.00US$100.00n/a8
Dec ’24US$123.64
US$126.21
+2.1%
13.8%US$165.00US$100.00n/a8
Nov ’24US$113.53
US$122.81
+8.2%
13.8%US$165.00US$103.00n/a8
Oct ’24US$105.20
US$122.56
+16.5%
14.2%US$165.00US$103.00n/a8
Sep ’24US$106.04
US$123.57
+16.5%
14.9%US$165.00US$103.00n/a7
Aug ’24US$106.35
US$120.71
+13.5%
16.3%US$165.00US$104.00US$171.067
Jul ’24US$104.29
US$121.50
+16.5%
17.4%US$165.00US$104.00US$161.106
Jun ’24US$103.87
US$121.50
+17.0%
17.4%US$165.00US$104.00US$163.856
May ’24US$98.32
US$123.60
+25.7%
18.5%US$165.00US$99.00US$163.425
Apr ’24US$100.92
US$123.60
+22.5%
18.5%US$165.00US$99.00US$147.365
Mar ’24US$96.75
US$119.83
+23.9%
18.8%US$165.00US$99.00US$137.436
Feb ’24US$101.11
US$117.29
+16.0%
20.6%US$165.00US$91.00US$121.017
Jan ’24US$92.29
US$113.88
+23.4%
21.4%US$165.00US$90.00US$128.548
Dec ’23US$94.36
US$113.88
+20.7%
21.4%US$165.00US$90.00US$123.648
Nov ’23US$87.57
US$116.14
+32.6%
21.7%US$165.00US$90.00US$113.537
Oct ’23US$80.31
US$119.71
+49.1%
19.2%US$165.00US$96.00US$105.207
Sep ’23US$89.40
US$119.71
+33.9%
19.2%US$165.00US$96.00US$106.047
Aug ’23US$98.27
US$129.86
+32.1%
27.5%US$208.00US$96.00US$106.357

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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