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Garmin Évaluation
Le site GRMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRMN ( $175.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $119.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRMN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$33.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.3x |
Ratio PEG | 6.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 46.4x | ||
VZIO VIZIO Holding | 148.1x | 47.2% | US$2.2b |
NVR NVR | 16.5x | -0.7% | US$27.3b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.6% | US$26.0b |
LEN Lennar | 11.7x | 3.5% | US$47.8b |
GRMN Garmin | 24.7x | 3.7% | US$33.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.7x |
Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$176.48 | US$165.05 -6.5% | 11.1% | US$189.00 | US$137.41 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$171.06 | US$165.05 -3.5% | 11.1% | US$189.00 | US$137.41 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$161.10 | US$150.55 -6.5% | 12.1% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$163.85 | US$150.55 -8.1% | 12.1% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$163.42 | US$147.93 -9.5% | 11.9% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$147.36 | US$138.27 -6.2% | 11.3% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$137.43 | US$138.27 +0.6% | 11.3% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$121.01 | US$127.08 +5.0% | 13.5% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$128.54 | US$126.21 -1.8% | 13.8% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$123.64 | US$126.21 +2.1% | 13.8% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$113.53 | US$122.81 +8.2% | 13.8% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$105.20 | US$122.56 +16.5% | 14.2% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$106.04 | US$123.57 +16.5% | 14.9% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$106.35 | US$120.71 +13.5% | 16.3% | US$165.00 | US$104.00 | US$171.06 | 7 |
Jul ’24 | US$104.29 | US$121.50 +16.5% | 17.4% | US$165.00 | US$104.00 | US$161.10 | 6 |
Jun ’24 | US$103.87 | US$121.50 +17.0% | 17.4% | US$165.00 | US$104.00 | US$163.85 | 6 |
May ’24 | US$98.32 | US$123.60 +25.7% | 18.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$163.42 | 5 |
Apr ’24 | US$100.92 | US$123.60 +22.5% | 18.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$147.36 | 5 |
Mar ’24 | US$96.75 | US$119.83 +23.9% | 18.8% | US$165.00 | US$99.00 | US$137.43 | 6 |
Feb ’24 | US$101.11 | US$117.29 +16.0% | 20.6% | US$165.00 | US$91.00 | US$121.01 | 7 |
Jan ’24 | US$92.29 | US$113.88 +23.4% | 21.4% | US$165.00 | US$90.00 | US$128.54 | 8 |
Dec ’23 | US$94.36 | US$113.88 +20.7% | 21.4% | US$165.00 | US$90.00 | US$123.64 | 8 |
Nov ’23 | US$87.57 | US$116.14 +32.6% | 21.7% | US$165.00 | US$90.00 | US$113.53 | 7 |
Oct ’23 | US$80.31 | US$119.71 +49.1% | 19.2% | US$165.00 | US$96.00 | US$105.20 | 7 |
Sep ’23 | US$89.40 | US$119.71 +33.9% | 19.2% | US$165.00 | US$96.00 | US$106.04 | 7 |
Aug ’23 | US$98.27 | US$129.86 +32.1% | 27.5% | US$208.00 | US$96.00 | US$106.35 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.