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SharkNinja Évaluation
Le site SN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SN ( $106.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $151.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$14.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
WHR Whirlpool | 11x | 19.4% | US$5.9b |
WOR Worthington Enterprises | 71.1x | 40.8% | US$2.0b |
CRCT Cricut | 21.9x | n/a | US$1.5b |
HELE Helen of Troy | 9.2x | 1.0% | US$1.4b |
SN SharkNinja | 60.4x | 26.1% | US$14.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 60.4x |
| Juste PE Ratio | 28.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$108.71 | US$105.52 -2.9% | 11.6% | US$126.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$95.82 | US$102.42 +6.9% | 8.7% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$76.27 | US$86.80 +13.8% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$77.18 | US$85.20 +10.4% | 10.3% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$76.62 | US$84.70 +10.6% | 9.9% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$64.12 | US$69.83 +8.9% | 8.7% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$61.67 | US$65.78 +6.7% | 9.2% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$55.83 | US$64.60 +15.7% | 10.4% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$47.87 | US$58.50 +22.2% | 10.1% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$51.17 | US$60.00 +17.3% | 10.3% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.01 | US$60.00 +22.4% | 10.3% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$42.46 | US$59.50 +40.1% | 12.6% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.