Cricut Évaluation
Le site CRCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRCT ( $5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRCT?
Mesure clé : Comme CRCT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CRCT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.6x |
| Les revenus | US$62.19m |
| Capitalisation boursière | US$1.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
WOR Worthington Enterprises | 67.4x | 44.7% | US$1.9b |
HELE Helen of Troy | 10.8x | 6.8% | US$1.5b |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 10.1x | n/a | US$269.0m |
WHR Whirlpool | 10.8x | 30.2% | US$6.0b |
CRCT Cricut | 17.6x | n/a | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CRCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRCT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CRCT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.10 | US$5.04 -1.2% | 22.2% | US$6.50 | US$3.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.47 | US$5.36 -17.1% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.52 | US$5.36 -17.8% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.78 | US$5.36 -7.2% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.02 | US$5.18 -14.0% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$5.18 -6.8% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.23 | US$5.18 -16.9% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.36 | US$5.01 -6.5% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.82 | US$5.01 +4.0% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.92 | US$6.53 +32.6% | 21.8% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.44 | US$6.82 +25.4% | 20.6% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.59 | US$7.22 +9.6% | 26.1% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.23 | US$7.65 +5.8% | 31.4% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.40 | US$7.88 -6.3% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$6.47 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.29 | US$7.88 -15.2% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$6.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.69 | US$7.88 -18.7% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$5.78 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.90 | US$7.00 -41.2% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.20 | US$7.00 -42.6% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$7.00 -29.9% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.23 | 3 |
| May ’24 | US$9.55 | US$7.50 -21.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.36 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.20 | US$7.50 -26.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.82 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.55 | US$7.17 -24.9% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.04 | US$7.17 -28.6% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.44 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.27 | US$7.25 -21.8% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.25 -17.5% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.00 | US$6.25 -30.6% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$8.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.