Sonos Évaluation
Le site SONO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SONO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SONO ( $13.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SONO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SONO?
Mesure clé : Comme SONO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SONO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$1.52b |
| Capitalisation boursière | US$1.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 117.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SONO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
VZIO VIZIO Holding | 1.3x | 9.8% | US$2.3b |
GPRO GoPro | 0.2x | -8.1% | US$185.7m |
VOXX VOXX International | 0.4x | n/a | US$174.2m |
UEIC Universal Electronics | 0.4x | 6.5% | US$152.0m |
SONO Sonos | 1.1x | 4.0% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SONO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SONO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: SONO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SONO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SONO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.49 | US$15.20 +12.7% | 17.4% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$12.80 | US$17.60 +37.5% | 27.5% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.81 | US$18.00 +52.4% | 25.6% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$12.23 | US$20.80 +70.1% | 17.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.09 | US$23.00 +75.7% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.42 | US$23.80 +65.0% | 8.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.80 | US$23.80 +50.6% | 8.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$16.87 | US$23.48 +39.2% | 8.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$18.79 | US$23.00 +22.4% | 10.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$19.23 | US$22.37 +16.3% | 12.5% | US$25.00 | US$18.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.86 | US$19.07 +20.2% | 14.7% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.14 | US$18.90 +10.3% | 15.6% | US$22.80 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$15.67 | US$18.29 +16.7% | 15.4% | US$22.80 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$10.66 | US$20.35 +90.9% | 9.3% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.80 | 8 |
| Oct ’24 | US$12.91 | US$20.38 +57.8% | 8.1% | US$24.00 | US$19.00 | US$11.81 | 8 |
| Sep ’24 | US$13.57 | US$20.50 +51.1% | 9.2% | US$24.00 | US$19.00 | US$12.23 | 6 |
| Aug ’24 | US$17.29 | US$21.78 +26.0% | 10.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$13.09 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.33 | US$22.12 +35.4% | 8.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.31 | US$22.45 +56.9% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.80 | 6 |
| May ’24 | US$21.19 | US$23.67 +11.7% | 9.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$16.87 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.62 | US$22.83 +16.4% | 11.1% | US$26.00 | US$20.00 | US$18.79 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.71 | US$22.83 +15.8% | 11.1% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.65 | US$22.33 +19.7% | 14.5% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.90 | US$21.70 +28.4% | 17.4% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.14 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.86 | US$21.87 +22.4% | 18.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.67 | 6 |
| Nov ’23 | US$16.14 | US$22.37 +38.6% | 20.4% | US$29.00 | US$17.00 | US$10.66 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.