Sonos, Inc.

NasdaqGS:SONO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Sonos Évaluation

Le site SONO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SONO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SONO ( $14.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SONO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SONO?

Mesure clé : Comme SONO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SONO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SONO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SONO?
Ratio PS1.2x
VenteUS$1.52b
Capitalisation boursièreUS$1.77b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SONO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SONO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
GPRO GoPro
0.2x-8.1%US$168.7m
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$164.4m
UEIC Universal Electronics
0.4x7.1%US$141.1m
GRMN Garmin
6.7x8.4%US$40.1b
SONO Sonos
1.2x4.0%US$1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SONO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SONO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$45.16m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$32.14m
ATER Aterian
0.1x1.2%US$16.41m
DXYN Dixie Group
0.03xn/aUS$9.03m
SONO 1.2xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SONO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SONO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SONO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SONO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SONO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.58
US$15.20
+4.3%
17.4%US$18.00US$11.00n/a5
Dec ’25US$13.61
US$15.20
+11.7%
17.4%US$18.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$12.80
US$17.60
+37.5%
27.5%US$25.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$11.81
US$18.00
+52.4%
25.6%US$25.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$12.23
US$20.80
+70.1%
17.6%US$25.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$13.09
US$23.00
+75.7%
15.3%US$25.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$14.42
US$23.80
+65.0%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$15.80
US$23.80
+50.6%
8.1%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$16.87
US$23.48
+39.2%
8.1%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$18.79
US$23.00
+22.4%
10.9%US$25.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$19.23
US$22.37
+16.3%
12.5%US$25.00US$18.60n/a7
Feb ’25US$15.86
US$19.07
+20.2%
14.7%US$22.00US$12.50n/a7
Jan ’25US$17.14
US$18.90
+10.3%
15.6%US$22.80US$12.50n/a7
Dec ’24US$15.67
US$18.29
+16.7%
15.4%US$22.80US$12.50US$13.618
Nov ’24US$10.66
US$20.35
+90.9%
9.3%US$24.00US$18.00US$12.808
Oct ’24US$12.91
US$20.38
+57.8%
8.1%US$24.00US$19.00US$11.818
Sep ’24US$13.57
US$20.50
+51.1%
9.2%US$24.00US$19.00US$12.236
Aug ’24US$17.29
US$21.78
+26.0%
10.2%US$25.00US$19.00US$13.096
Jul ’24US$16.33
US$22.12
+35.4%
8.6%US$25.00US$19.00US$14.426
Jun ’24US$14.31
US$22.45
+56.9%
9.0%US$25.00US$19.00US$15.806
May ’24US$21.19
US$23.67
+11.7%
9.7%US$26.00US$20.00US$16.876
Apr ’24US$19.62
US$22.83
+16.4%
11.1%US$26.00US$20.00US$18.796
Mar ’24US$19.71
US$22.83
+15.8%
11.1%US$26.00US$20.00US$19.236
Feb ’24US$18.65
US$22.33
+19.7%
14.5%US$26.00US$17.00US$15.866
Jan ’24US$16.90
US$21.70
+28.4%
17.4%US$26.00US$17.00US$17.146
Dec ’23US$17.86
US$21.87
+22.4%
18.0%US$26.00US$17.00US$15.676

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 16:13
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2024/09/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sonos, Inc. est couverte par 14 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason HaasBofA Global Research
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC