Century Communities Évaluation
Le site CCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CCS ( $88.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $16.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CCS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCS?
Mesure clé : Comme CCS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CCS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | US$322.39m |
| Capitalisation boursière | US$2.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
LGIH LGI Homes | 12.6x | 20.8% | US$2.5b |
GRBK Green Brick Partners | 9x | 5.6% | US$3.1b |
TPH Tri Pointe Homes | 8.6x | -1.2% | US$4.0b |
CVCO Cavco Industries | 28.1x | 17.8% | US$4.2b |
CCS Century Communities | 8.6x | 13.8% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CCS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CCS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$88.69 | US$108.33 +22.1% | 8.7% | US$119.00 | US$96.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$88.60 | US$108.33 +22.3% | 8.7% | US$119.00 | US$96.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$102.53 | US$102.17 -0.4% | 9.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$100.07 | US$102.17 +2.1% | 9.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$101.11 | US$102.17 +1.0% | 9.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$79.18 | US$91.33 +15.3% | 14.5% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$84.41 | US$91.33 +8.2% | 14.5% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$79.99 | US$93.78 +17.2% | 13.0% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$95.44 | US$95.50 +0.06% | 11.2% | US$110.00 | US$84.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$87.34 | US$95.50 +9.3% | 11.2% | US$110.00 | US$84.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$93.28 | US$92.00 -1.4% | 16.0% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$91.14 | US$82.33 -9.7% | 9.0% | US$92.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$74.94 | US$77.17 +3.0% | 18.1% | US$92.00 | US$58.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$62.67 | US$77.17 +23.1% | 18.1% | US$92.00 | US$58.50 | US$88.60 | 3 |
| Oct ’24 | US$66.78 | US$84.33 +26.3% | 10.4% | US$92.00 | US$72.00 | US$102.53 | 3 |
| Sep ’24 | US$76.03 | US$84.33 +10.9% | 10.4% | US$92.00 | US$72.00 | US$100.07 | 3 |
| Aug ’24 | US$78.07 | US$84.33 +8.0% | 10.4% | US$92.00 | US$72.00 | US$101.11 | 3 |
| Jul ’24 | US$76.62 | US$75.17 -1.9% | 19.8% | US$89.00 | US$54.50 | US$79.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$64.98 | US$63.83 -1.8% | 10.5% | US$70.00 | US$54.50 | US$84.41 | 3 |
| May ’24 | US$65.88 | US$65.67 -0.3% | 6.4% | US$70.00 | US$60.00 | US$79.99 | 3 |
| Apr ’24 | US$63.92 | US$62.00 -3.0% | 9.5% | US$70.00 | US$56.00 | US$95.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$59.30 | US$62.00 +4.6% | 9.5% | US$70.00 | US$56.00 | US$87.34 | 3 |
| Feb ’24 | US$63.28 | US$57.33 -9.4% | 21.8% | US$75.00 | US$48.00 | US$93.28 | 3 |
| Jan ’24 | US$50.01 | US$55.67 +11.3% | 24.7% | US$75.00 | US$44.00 | US$91.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$51.88 | US$55.67 +7.3% | 24.7% | US$75.00 | US$44.00 | US$74.94 | 3 |
| Nov ’23 | US$44.01 | US$58.00 +31.8% | 22.1% | US$75.00 | US$44.00 | US$62.67 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.