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Green Brick Partners Évaluation
Le site GRBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRBK ( $74.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRBK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRBK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.69b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.7x | ||
CVCO Cavco Industries | 24.4x | 14.4% | US$3.6b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.9x | 3.7% | US$4.2b |
MHO M/I Homes | 8.8x | 4.8% | US$4.7b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
GRBK Green Brick Partners | 11.2x | 6.4% | US$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.2x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$83.01 | US$69.00 -16.9% | 13.0% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$78.78 | US$69.00 -12.4% | 13.0% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$72.88 | US$57.50 -21.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$55.75 | US$57.50 +3.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$54.60 | US$57.50 +5.3% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$55.05 | US$54.00 -1.9% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$60.31 | US$54.00 -10.5% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$54.61 | US$52.00 -4.8% | 5.8% | US$55.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$53.50 | US$50.00 -6.5% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$51.94 | US$48.00 -7.6% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$48.53 | US$48.00 -1.1% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$41.48 | US$52.50 +26.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$41.51 | US$52.50 +26.5% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$50.69 | US$52.50 +3.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | US$78.78 | 2 |
Aug ’24 | US$56.81 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$72.88 | 2 |
Jul ’24 | US$56.80 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$55.75 | 2 |
Jun ’24 | US$49.14 | US$44.00 -10.5% | 9.1% | US$48.00 | US$40.00 | US$54.60 | 2 |
May ’24 | US$36.99 | US$29.50 -20.2% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$55.05 | 2 |
Apr ’24 | US$35.06 | US$29.50 -15.9% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$60.31 | 2 |
Mar ’24 | US$31.82 | US$30.50 -4.1% | 4.8% | US$32.50 | US$29.00 | US$54.61 | 3 |
Feb ’24 | US$32.39 | US$24.17 -25.4% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$53.50 | 3 |
Jan ’24 | US$24.23 | US$24.17 -0.3% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$51.94 | 3 |
Dec ’23 | US$24.79 | US$24.17 -2.5% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$48.53 | 3 |
Nov ’23 | US$23.75 | US$22.17 -6.7% | 15.9% | US$26.00 | US$17.50 | US$41.48 | 3 |
Oct ’23 | US$21.38 | US$23.50 +9.9% | 18.1% | US$27.00 | US$17.50 | US$41.51 | 3 |
Sep ’23 | US$23.48 | US$23.50 +0.09% | 18.1% | US$27.00 | US$17.50 | US$50.69 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.