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Cavco Industries Évaluation
Le site CVCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVCO ( $385.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $283.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CVCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.24b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.9x | ||
GRBK Green Brick Partners | 9.8x | 6.4% | US$3.3b |
MHO M/I Homes | 7.7x | 4.8% | US$4.1b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.2x | 3.6% | US$4.0b |
CCS Century Communities | 9x | 10.2% | US$2.9b |
CVCO Cavco Industries | 21.8x | 14.4% | US$3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.8x |
Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$385.04 | US$432.33 +12.3% | 2.9% | US$450.00 | US$422.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$401.37 | US$412.33 +2.7% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$337.41 | US$412.33 +22.2% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$357.20 | US$412.33 +15.4% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$365.00 | US$388.80 +6.5% | 3.9% | US$415.00 | US$378.20 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$389.26 | US$392.33 +0.8% | 4.1% | US$415.00 | US$380.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$379.09 | US$392.33 +3.5% | 4.1% | US$415.00 | US$380.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$337.15 | US$357.67 +6.1% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$346.62 | US$357.67 +3.2% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$291.49 | US$357.67 +22.7% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$248.21 | US$374.67 +50.9% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$265.66 | US$374.67 +41.0% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$284.37 | US$374.67 +31.8% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$290.84 | US$372.67 +28.1% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$401.37 | 3 |
Jul ’24 | US$295.00 | US$372.67 +26.3% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$337.41 | 3 |
Jun ’24 | US$258.52 | US$372.67 +44.2% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$357.20 | 3 |
May ’24 | US$299.40 | US$374.00 +24.9% | 6.8% | US$410.00 | US$355.00 | US$365.00 | 3 |
Apr ’24 | US$317.74 | US$358.33 +12.8% | 11.4% | US$410.00 | US$310.00 | US$389.26 | 3 |
Mar ’24 | US$286.68 | US$358.33 +25.0% | 11.4% | US$410.00 | US$310.00 | US$379.09 | 3 |
Feb ’24 | US$275.30 | US$341.67 +24.1% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$337.15 | 3 |
Jan ’24 | US$226.25 | US$341.67 +51.0% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$346.62 | 3 |
Dec ’23 | US$241.69 | US$341.67 +41.4% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$291.49 | 3 |
Nov ’23 | US$230.01 | US$373.33 +62.3% | 7.4% | US$400.00 | US$335.00 | US$248.21 | 3 |
Oct ’23 | US$205.76 | US$373.33 +81.4% | 7.4% | US$400.00 | US$335.00 | US$265.66 | 3 |
Sep ’23 | US$224.18 | US$373.33 +66.5% | 7.4% | US$400.00 | US$335.00 | US$284.37 | 3 |
Aug ’23 | US$262.10 | US$339.00 +29.3% | 8.6% | US$380.00 | US$315.00 | US$290.84 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.