Cavco Industries Évaluation
Le site CVCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVCO ( $512.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $308.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVCO?
Mesure clé : Comme CVCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CVCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.1x |
| Les revenus | US$148.17m |
| Capitalisation boursière | US$4.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
MHO M/I Homes | 8.2x | 5.8% | US$4.4b |
TPH Tri Pointe Homes | 8.6x | -1.2% | US$4.0b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
GRBK Green Brick Partners | 9x | 5.6% | US$3.1b |
CVCO Cavco Industries | 28.1x | 17.8% | US$4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.1x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$512.91 | US$491.67 -4.1% | 1.7% | US$500.00 | US$480.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$446.72 | US$475.00 +6.3% | 3.9% | US$495.00 | US$450.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$440.47 | US$432.33 -1.8% | 2.9% | US$450.00 | US$422.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$413.32 | US$432.33 +4.6% | 2.9% | US$450.00 | US$422.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$401.37 | US$412.33 +2.7% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$337.41 | US$412.33 +22.2% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$357.20 | US$412.33 +15.4% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$365.00 | US$388.80 +6.5% | 3.9% | US$415.00 | US$378.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$389.26 | US$392.33 +0.8% | 4.1% | US$415.00 | US$380.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$379.09 | US$392.33 +3.5% | 4.1% | US$415.00 | US$380.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$337.15 | US$357.67 +6.1% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$346.62 | US$357.67 +3.2% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$291.49 | US$357.67 +22.7% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$248.21 | US$374.67 +50.9% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | US$446.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$265.66 | US$374.67 +41.0% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | US$440.47 | 3 |
| Sep ’24 | US$284.37 | US$374.67 +31.8% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | US$413.32 | 3 |
| Aug ’24 | US$290.84 | US$372.67 +28.1% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$401.37 | 3 |
| Jul ’24 | US$295.00 | US$372.67 +26.3% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$337.41 | 3 |
| Jun ’24 | US$258.52 | US$372.67 +44.2% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$357.20 | 3 |
| May ’24 | US$299.40 | US$374.00 +24.9% | 6.8% | US$410.00 | US$355.00 | US$365.00 | 3 |
| Apr ’24 | US$317.74 | US$358.33 +12.8% | 11.4% | US$410.00 | US$310.00 | US$389.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$286.68 | US$358.33 +25.0% | 11.4% | US$410.00 | US$310.00 | US$379.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$275.30 | US$341.67 +24.1% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$337.15 | 3 |
| Jan ’24 | US$226.25 | US$341.67 +51.0% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$346.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$241.69 | US$341.67 +41.4% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$291.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$230.01 | US$373.33 +62.3% | 7.4% | US$400.00 | US$335.00 | US$248.21 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.