Gildan Activewear Évaluation
Le site GIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GIL ( $49.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIL?
Mesure clé : Comme GIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GIL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Les revenus | US$421.86m |
| Capitalisation boursière | US$7.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.6x | ||
LEVI Levi Strauss | 43.3x | 45.4% | US$6.7b |
PVH PVH | 8x | 5.4% | US$6.0b |
KTB Kontoor Brands | 20x | 8.5% | US$5.1b |
COLM Columbia Sportswear | 23.3x | 10.0% | US$5.0b |
GIL Gildan Activewear | 18.1x | 12.0% | US$10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$49.56 | US$53.66 +8.3% | 6.9% | US$59.00 | US$47.48 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$49.66 | US$52.13 +5.0% | 8.5% | US$59.00 | US$46.38 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$46.94 | US$47.78 +1.8% | 8.2% | US$54.00 | US$41.86 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$45.63 | US$45.10 -1.2% | 6.1% | US$48.35 | US$41.72 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$41.29 | US$41.19 -0.3% | 10.7% | US$45.48 | US$31.84 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$37.71 | US$40.33 +7.0% | 9.8% | US$44.00 | US$31.84 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$38.27 | US$40.33 +5.4% | 9.8% | US$44.00 | US$31.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$34.59 | US$40.18 +16.2% | 11.4% | US$44.00 | US$30.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$37.10 | US$40.55 +9.3% | 10.6% | US$44.00 | US$31.17 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.61 | US$39.44 +14.0% | 10.0% | US$44.00 | US$31.83 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$33.88 | US$37.28 +10.0% | 8.2% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$33.06 | US$37.46 +13.3% | 8.2% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$37.14 | US$37.35 +0.6% | 8.1% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$27.94 | US$35.61 +27.4% | 8.3% | US$40.00 | US$31.02 | US$49.66 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.01 | US$35.72 +27.5% | 8.3% | US$40.00 | US$31.02 | US$46.94 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.17 | US$35.72 +18.4% | 8.3% | US$40.00 | US$31.02 | US$45.63 | 5 |
| Aug ’24 | US$31.05 | US$37.65 +21.3% | 9.1% | US$42.00 | US$31.86 | US$41.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.24 | US$37.50 +16.3% | 9.3% | US$42.00 | US$31.86 | US$37.71 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.67 | US$37.43 +35.3% | 9.4% | US$42.00 | US$31.86 | US$38.27 | 5 |
| May ’24 | US$32.40 | US$37.25 +15.0% | 10.6% | US$43.00 | US$31.57 | US$34.59 | 5 |
| Apr ’24 | US$33.19 | US$37.06 +11.7% | 10.8% | US$43.00 | US$31.57 | US$37.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$32.05 | US$37.15 +15.9% | 10.8% | US$43.00 | US$31.55 | US$34.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$31.62 | US$38.22 +20.9% | 15.1% | US$48.00 | US$31.55 | US$33.88 | 5 |
| Jan ’24 | US$27.40 | US$38.04 +38.8% | 15.1% | US$48.00 | US$31.55 | US$33.06 | 5 |
| Dec ’23 | US$29.39 | US$38.14 +29.8% | 15.1% | US$48.00 | US$31.55 | US$37.14 | 5 |
| Nov ’23 | US$31.57 | US$39.05 +23.7% | 16.3% | US$48.00 | US$31.15 | US$27.94 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.