Gildan Activewear Inc.

NYSE:GIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.7b

Gildan Activewear Évaluation

Le site GIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GIL ( $49.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GIL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GIL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.6x
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
LEVI Levi Strauss
43.5x45.4%US$6.8b
PVH PVH
7.5x5.4%US$5.5b
TPR Tapestry
13.9x14.7%US$10.9b
KTB Kontoor Brands
18.5x8.5%US$4.5b
GIL Gildan Activewear
18x11.9%US$10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ratio18.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$49.12
US$52.10
+6.1%
8.6%US$59.00US$46.25n/a5
Oct ’25US$46.94
US$47.75
+1.7%
8.2%US$54.00US$41.86n/a5
Sep ’25US$45.63
US$45.08
-1.2%
6.1%US$48.35US$41.72n/a6
Aug ’25US$41.29
US$41.19
-0.3%
10.7%US$45.48US$31.84n/a6
Jul ’25US$37.71
US$40.33
+7.0%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
Jun ’25US$38.27
US$40.33
+5.4%
9.8%US$44.00US$31.84n/a6
May ’25US$34.59
US$40.18
+16.2%
11.4%US$44.00US$30.38n/a6
Apr ’25US$37.10
US$40.55
+9.3%
10.6%US$44.00US$31.17n/a6
Mar ’25US$34.61
US$39.44
+14.0%
10.0%US$44.00US$31.83n/a6
Feb ’25US$33.88
US$37.28
+10.0%
8.2%US$40.00US$31.44n/a5
Jan ’25US$33.06
US$37.46
+13.3%
8.2%US$40.00US$31.44n/a5
Dec ’24US$37.14
US$37.35
+0.6%
8.1%US$40.00US$31.44n/a5
Nov ’24US$27.94
US$35.61
+27.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$49.665
Oct ’24US$28.01
US$35.72
+27.5%
8.3%US$40.00US$31.02US$46.945
Sep ’24US$30.17
US$35.72
+18.4%
8.3%US$40.00US$31.02US$45.635
Aug ’24US$31.05
US$37.65
+21.3%
9.1%US$42.00US$31.86US$41.295
Jul ’24US$32.24
US$37.50
+16.3%
9.3%US$42.00US$31.86US$37.715
Jun ’24US$27.67
US$37.43
+35.3%
9.4%US$42.00US$31.86US$38.275
May ’24US$32.40
US$37.25
+15.0%
10.6%US$43.00US$31.57US$34.595
Apr ’24US$33.19
US$37.06
+11.7%
10.8%US$43.00US$31.57US$37.105
Mar ’24US$32.05
US$37.15
+15.9%
10.8%US$43.00US$31.55US$34.615
Feb ’24US$31.62
US$38.22
+20.9%
15.1%US$48.00US$31.55US$33.885
Jan ’24US$27.40
US$38.04
+38.8%
15.1%US$48.00US$31.55US$33.065
Dec ’23US$29.39
US$38.14
+29.8%
15.1%US$48.00US$31.55US$37.145
Nov ’23US$31.57
US$39.05
+23.7%
16.3%US$48.00US$31.15US$27.945

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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