Beazer Homes USA Évaluation
Le site BZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BZH ( $32.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $104.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BZH?
Mesure clé : Comme BZH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BZH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Les revenus | US$140.18m |
| Capitalisation boursière | US$1.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
HOV Hovnanian Enterprises | 4.5x | n/a | US$1.0b |
LEGH Legacy Housing | 11.4x | 8.2% | US$625.5m |
SDHC Smith Douglas Homes | 6.3x | 20.9% | US$1.6b |
CCS Century Communities | 8.3x | 13.8% | US$2.7b |
BZH Beazer Homes USA | 7.1x | 12.5% | US$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BZH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BZH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.63 | US$42.50 +30.2% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$30.77 | US$40.25 +30.8% | 7.7% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.83 | US$39.25 +16.0% | 8.5% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.28 | US$38.25 +22.3% | 4.3% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$32.73 | US$37.50 +14.6% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.68 | US$37.50 +40.6% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$28.72 | US$37.50 +30.6% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$28.20 | US$37.00 +31.2% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.44 | US$37.00 +14.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$32.24 | US$37.00 +14.8% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$32.36 | US$36.00 +11.2% | 9.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$33.79 | US$35.33 +4.6% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.40 | US$35.33 +29.0% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.46 | US$35.33 +38.8% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$30.77 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.91 | US$35.33 +41.8% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$33.83 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.65 | US$35.33 +19.2% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$34.44 | US$35.33 +2.6% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$32.73 | 3 |
| Jul ’24 | US$28.29 | US$27.67 -2.2% | 13.3% | US$32.00 | US$23.00 | US$26.68 | 3 |
| Jun ’24 | US$20.87 | US$21.67 +3.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$28.72 | 3 |
| May ’24 | US$19.35 | US$21.67 +12.0% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$28.20 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.88 | US$20.33 +28.0% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$32.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.93 | US$20.33 +36.2% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$32.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.58 | US$19.00 +14.6% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$32.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.76 | US$18.00 +41.1% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$33.79 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.13 | US$18.00 +27.4% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$27.40 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.45 | US$23.00 +100.9% | 25.6% | US$29.00 | US$15.00 | US$25.46 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.