Landsea Homes Évaluation
Le site LSEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LSEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LSEA ( $11.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LSEA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LSEA?
Mesure clé : Comme LSEA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LSEA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.6x |
| Les revenus | US$26.66m |
| Capitalisation boursière | US$424.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LSEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
LEGH Legacy Housing | 11.5x | 8.2% | US$641.2m |
BZH Beazer Homes USA | 7.6x | 12.5% | US$1.1b |
HOV Hovnanian Enterprises | 5.3x | n/a | US$1.2b |
NOBH Nobility Homes | 12.2x | n/a | US$98.2m |
LSEA Landsea Homes | 15.6x | 41.7% | US$424.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LSEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LSEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LSEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LSEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.6x |
| Juste PE Ratio | 26.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LSEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.47 | US$15.25 +33.0% | 14.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.34 | US$15.25 +47.5% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.33 | US$15.25 +23.7% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.91 | US$15.25 +28.0% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.59 | US$14.50 +15.2% | 19.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.81 | US$14.50 +64.6% | 15.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.92 | US$14.50 +46.2% | 15.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.15 | US$15.67 +54.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.15 | US$15.67 +10.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.16 | US$15.33 +16.5% | 11.1% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.76 | US$15.00 +17.6% | 9.4% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.14 | US$14.67 +11.6% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.75 | US$13.33 +24.0% | 23.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.79 | US$13.00 +66.9% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$10.34 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.99 | US$14.00 +55.7% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$12.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.99 | US$14.00 +40.1% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.91 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.43 | US$12.50 +19.8% | 28.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$12.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$12.00 +28.5% | 27.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.81 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.51 | US$9.00 +19.8% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$9.92 | 2 |
| May ’24 | US$6.68 | US$8.50 +27.2% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.15 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$8.50 +40.3% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$14.15 | 2 |
| Mar ’24 | US$6.58 | US$7.50 +14.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$13.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$6.84 | US$7.50 +9.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$12.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.21 | US$7.25 +39.2% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$13.14 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.79 | US$7.25 +25.2% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$10.75 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.87 | US$7.75 +59.1% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$7.79 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.