Smith Douglas Homes Évaluation
Le site SDHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDHC ( $31.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDHC?
Mesure clé : Comme SDHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SDHC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Les revenus | US$41.65m |
| Capitalisation boursière | US$1.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
BZH Beazer Homes USA | 7.1x | 12.5% | US$990.6m |
HOV Hovnanian Enterprises | 4.8x | n/a | US$1.0b |
GRBK Green Brick Partners | 8.8x | 5.6% | US$3.1b |
DFH Dream Finders Homes | 9.7x | 7.7% | US$2.6b |
SDHC Smith Douglas Homes | 6.7x | 10.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SDHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$31.52 | US$31.00 -1.6% | 23.5% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$33.57 | US$33.40 -0.5% | 26.1% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$37.52 | US$32.40 -13.6% | 25.2% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.66 | US$31.60 -13.8% | 23.9% | US$41.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$32.24 | US$26.40 -18.1% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$22.91 | US$27.40 +19.6% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$25.79 | US$27.40 +6.2% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.30 | US$28.60 -2.4% | 16.0% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$28.60 | US$28.20 -1.4% | 15.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.26 | US$26.70 -14.6% | 10.8% | US$31.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.