La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Smith Douglas Homes Évaluation
Le site SDHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDHC ( $35.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $20.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDHC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.84b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.5x | ||
LGIH LGI Homes | 12.9x | 20.8% | US$2.4b |
HOV Hovnanian Enterprises | 6.2x | n/a | US$1.2b |
DFH Dream Finders Homes | 9.4x | 5.2% | US$2.7b |
CCS Century Communities | 9.4x | 10.2% | US$2.9b |
SDHC Smith Douglas Homes | 4.5x | -13.1% | US$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SDHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.5x |
Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$35.61 | US$29.60 -16.9% | 20.1% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$32.24 | US$26.40 -18.1% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$22.91 | US$27.40 +19.6% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$25.79 | US$27.40 +6.2% | 14.9% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$29.30 | US$28.60 -2.4% | 16.0% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$28.60 | US$28.20 -1.4% | 15.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$31.26 | US$26.70 -14.6% | 10.8% | US$31.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.